LÂMINA DE FUNDO
MRAVP2 FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
MRAVP2 FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35385336000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,373353
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.84%Patrimônio Líquido
R$ 61.662.227,42
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.12 | 0.18 | -0.32 | 2.63 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | - | 34.84 | - |
| 2024 | -0.04 | -0.05 | 0.78 | -1.53 | 0.63 | 0.24 | 0.87 | 1.25 | 1.29 | 0.91 | 1.04 | 0.04 | 5.53 | - | 29.97 | - |
| 2023 | 0.76 | 0.03 | 0.60 | 0.26 | 1.12 | 0.78 | 0.83 | 0.35 | -0.36 | -0.10 | 2.54 | 1.69 | 8.80 | - | 23.16 | - |
| 2022 | 1.97 | 0.45 | 3.75 | -2.87 | -0.13 | -2.73 | 2.53 | 5.28 | 2.55 | 0.72 | -2.46 | 0.99 | 10.13 | - | 13.20 | - |
| 2021 | -0.16 | -0.43 | -0.53 | 2.19 | 1.39 | 0.82 | -2.18 | -0.49 | -1.78 | -4.79 | -1.01 | 1.49 | -5.54 | - | 2.79 | - |
| 2020 | -0.49 | -3.32 | -12.32 | 4.47 | 3.91 | 4.32 | 3.79 | -0.06 | -1.80 | -0.19 | 4.46 | 3.31 | 4.81 | - | 8.81 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.82 | 3.82 | - | 3.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.87%
Cotas de fundosR$ 61.579.637,03
0.14%
DisponibilidadesR$ 83.509,61
0.00%
Valores a receberR$ 1.038,39
-0.00%
Valores a pagar-R$ 1.956,70
Patrimônio
R$ 61.662.227,42
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.