LÂMINA DE FUNDO
MOS FIM CRED PRIV IE
MOS FIM CRED PRIV IE
26.243.395/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,8807226726
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.49%
Patrimônio Líquido
R$ 66.866.085,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.100.65-6.21-20.74-17.06-14.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.550.10----------0.65--15.00-
2024-1.041.060.46-0.530.750.380.811.310.01-10.150.51-0.04-6.81--15.55-
20231.22-0.080.570.901.810.990.670.59-0.30-22.351.821.46-14.54--9.37-
20221.020.322.74-0.720.400.341.292.281.44-3.52-0.61-0.084.86-6.04-
20210.24-0.631.191.231.570.74-0.100.15-0.45-1.410.880.974.42-1.13-
20200.290.28-5.411.071.331.882.83-0.02-0.570.422.79-7.27-2.88--3.15-
20191.290.610.540.770.830.990.710.381.080.930.221.4710.27--0.28-
20180.850.530.660.570.460.720.840.600.421.550.71-11.36-4.10--9.57-
20171.100.991.100.790.950.851.090.930.720.67-14.520.68-5.70--5.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.84%
Cotas de fundosR$ 52.719.428,00
13.93%
DebênturesR$ 9.316.869,54
4.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.830.833,88
1.08%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 723.287,50
1.03%
Títulos públicosR$ 690.300,45
0.54%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 359.267,73
0.38%
AGUESR$ 252.857,60
0.01%
Valores a receberR$ 4.171,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.454,93
-0.05%
Valores a pagar-R$ 33.388,02
Patrimônio
R$ 66.866.085,01
Cotistas
1
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