LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MORRO DE SAO PAULO FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MORRO DE SAO PAULO FUNDO
23742733000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 274,4233695
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.36%Patrimônio Líquido
R$ 1.022.633,64
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/11/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.14 | -1.07 | 0.55 | 0.21 | 0.59 | -0.14 | 0.71 | - | - | - | - | - | 0.98 | - | 28014.64 | - |
| 2024 | 0.36 | 1.99 | 1.08 | 0.07 | -0.61 | 0.41 | 1.47 | -0.28 | -1.21 | -2.15 | 0.50 | -4.57 | -3.07 | - | 27741.79 | - |
| 2023 | 0.08 | 0.45 | 0.60 | 0.32 | 2.50 | -1.39 | -1.29 | -0.55 | -1.04 | -0.17 | 0.67 | 1.21 | 1.33 | - | 28623.61 | - |
| 2022 | 13.17 | 2.26 | 6.57 | 3.32 | 2.84 | 3.53 | 5.98 | 9.00 | 7.85 | 5.12 | -0.61 | -1.78 | 73.45 | - | 28246.60 | - |
| 2021 | 10.95 | 13.00 | 10.59 | 10.39 | 10.52 | -1.24 | 8.70 | 14.66 | 2.88 | 3.56 | 14.66 | 5.16 | 167.49 | - | 16242.81 | - |
| 2020 | 44.77 | 8.68 | 30.91 | 19.44 | 12.13 | 15.64 | 21.31 | 3.12 | -0.32 | 4.49 | 7.84 | 9.05 | 388.77 | - | 6009.69 | - |
| 2019 | 28.40 | 12.10 | 19.02 | 5.43 | 16.86 | 3.32 | 21.17 | 13.98 | 18.26 | 14.50 | 29.29 | 44.90 | 664.02 | - | 1150.01 | - |
| 2018 | - | - | - | 31.72 | -18.78 | -10.43 | 14.64 | 9.99 | 7.30 | 6.43 | 8.59 | 9.19 | 63.61 | - | 63.61 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
64.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 662.666,60
63.32%
AÇÕESR$ 647.531,62
23.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 237.966,85
-52.04%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 532.178,55
Patrimônio
R$ 1.022.633,64
Cotistas
14
Web
Android
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