LÂMINA DE FUNDO
MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
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30520976000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6158545
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.07%Patrimônio Líquido
R$ 116.448.415,69
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.18 | 0.34 | 2.19 | 1.89 | 1.76 | 0.45 | -0.70 | - | - | - | - | - | 5.85 | - | 52.73 | - |
| 2024 | -0.91 | 0.34 | -0.21 | -1.45 | 1.45 | -0.64 | 1.79 | 0.98 | -0.60 | -0.97 | -0.38 | -2.07 | -2.71 | - | 44.29 | - |
| 2023 | -0.67 | 1.60 | 2.83 | 2.53 | 3.46 | 1.45 | 0.15 | 0.44 | -2.69 | -0.37 | 2.69 | 2.80 | 14.97 | - | 48.30 | - |
| 2022 | -1.30 | 0.00 | 3.70 | 0.53 | 1.08 | -0.52 | -1.61 | 1.69 | 1.63 | 0.80 | -1.04 | -0.62 | 4.29 | - | 28.99 | - |
| 2021 | -1.03 | -2.27 | -0.85 | 0.63 | 0.87 | 0.77 | -0.73 | -1.44 | -0.78 | -2.86 | 4.19 | 0.06 | -3.56 | - | 23.69 | - |
| 2020 | 0.63 | 0.55 | -8.75 | 1.46 | 1.54 | 2.48 | 5.81 | -2.45 | -2.19 | 0.28 | 2.38 | 6.36 | 7.46 | - | 28.25 | - |
| 2019 | - | 0.67 | 0.53 | 1.45 | 4.85 | 4.30 | 1.00 | -0.35 | 3.26 | 4.07 | -3.25 | 1.58 | 19.35 | - | 19.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.89%
Títulos públicosR$ 97.683.533,71
15.48%
DebênturesR$ 18.030.838,92
0.55%
Cotas de fundosR$ 638.090,10
0.13%
Operações compromissadasR$ 148.350,93
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.403,70
0.00%
Valores a receberR$ 4.935,44
-0.06%
Valores a pagar-R$ 69.736,71
Patrimônio
R$ 116.448.415,69
Cotistas
1
Web
Android
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