LÂMINA DE FUNDO
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY FIC FIM IE
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY FIC FIM IE
32.756.019/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4622178
Atualizado: 22/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.31%Patrimônio Líquido
R$ 14.774.682,58
Atualizado: 22/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/04/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 1.34 | 0.10 | 0.56 | 0.50 | 1.57 | 0.83 | - | - | - | - | - | 6.04 | - | 40.12 | - |
| 2024 | 0.21 | -0.33 | 1.03 | -0.85 | 1.05 | 0.98 | 1.16 | 1.20 | 1.03 | -0.65 | 1.10 | -0.13 | 5.92 | - | 32.14 | - |
| 2023 | 2.93 | -0.22 | 1.23 | 0.65 | -0.38 | 0.79 | 1.03 | 0.19 | -0.36 | -0.10 | 2.26 | 3.30 | 11.83 | - | 24.76 | - |
| 2022 | -0.22 | -1.06 | -0.18 | -1.05 | 0.11 | -1.93 | 1.99 | 0.46 | -1.85 | 0.29 | 2.16 | 0.65 | -0.72 | - | 11.56 | - |
| 2021 | -0.17 | -0.56 | -0.30 | 0.55 | 0.54 | 0.37 | 0.58 | 0.48 | -0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.93 | 2.53 | - | 12.37 | - |
| 2020 | 0.56 | 0.41 | -8.33 | 3.49 | 1.93 | 2.11 | 1.37 | 0.37 | -0.07 | 0.25 | 1.53 | 0.82 | 4.02 | - | 9.60 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 1.93 | 0.93 | 1.09 | -0.03 | 0.48 | 0.13 | 0.72 | 5.36 | - | 5.36 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.87%
Cotas de fundosR$ 14.755.708,05
2.84%
Valores a receberR$ 419.051,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 357,60
-2.71%
Valores a pagar-R$ 400.433,88
Patrimônio
R$ 14.774.682,58
Cotistas
296
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.