LÂMINA DE FUNDO
MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
15821223000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,7963841268
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-18.97%
Patrimônio Líquido
R$ 114.053.477,97
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/07/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.84-21.16-19.81-10.86-3.06168.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.810.680.691.301.080.981.181.16-27.710.84---21.16-168.81-
20240.750.800.970.290.830.811.010.981.050.771.070.6410.44-240.96-
20231.150.200.630.680.710.890.860.900.560.541.231.139.90-208.73-
20220.961.252.471.621.181.030.671.301.470.910.241.0615.10-180.92-
2021-0.160.200.240.650.790.29-0.440.590.850.210.530.874.71-144.07-
20200.380.14-1.640.160.710.621.230.68-0.220.261.081.414.88-133.09-
20191.500.420.460.571.201.200.810.410.791.08-0.210.919.52-122.24-
20181.721.271.540.68-0.680.381.200.060.622.130.130.6210.07-102.92-
20171.341.191.340.580.440.932.061.371.370.090.261.0712.71-84.36-
20161.691.641.401.291.071.421.681.341.361.150.801.4517.56-63.57-
20151.151.101.050.651.151.181.200.761.061.300.971.1413.48-39.14-
20140.360.990.790.911.060.651.050.120.690.880.890.929.71-22.61-
20130.470.280.550.620.430.430.670.700.750.710.740.907.49-11.76-
2012-------0.590.820.940.770.793.97-3.97-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.60%
Cotas de fundosR$ 91.929.110,59
18.76%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 21.393.210,46
0.37%
Operações compromissadasR$ 424.275,04
0.31%
Títulos públicosR$ 354.034,04
0.00%
Valores a receberR$ 4.327,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.087,64
-0.05%
Valores a pagar-R$ 52.573,17
Patrimônio
R$ 114.053.477,97
Cotistas
3
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