LÂMINA DE FUNDO
MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
15821223000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,7730390636
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-19.23%Patrimônio Líquido
R$ 113.087.394,47
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/07/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.68 | 0.69 | 1.30 | 1.08 | 0.98 | 1.18 | 1.16 | -27.71 | - | - | - | -21.81 | - | 166.60 | - |
| 2024 | 0.75 | 0.80 | 0.97 | 0.29 | 0.83 | 0.81 | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 0.77 | 1.07 | 0.64 | 10.44 | - | 240.96 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.20 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.56 | 0.54 | 1.23 | 1.13 | 9.90 | - | 208.73 | - |
| 2022 | 0.96 | 1.25 | 2.47 | 1.62 | 1.18 | 1.03 | 0.67 | 1.30 | 1.47 | 0.91 | 0.24 | 1.06 | 15.10 | - | 180.92 | - |
| 2021 | -0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.65 | 0.79 | 0.29 | -0.44 | 0.59 | 0.85 | 0.21 | 0.53 | 0.87 | 4.71 | - | 144.07 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.14 | -1.64 | 0.16 | 0.71 | 0.62 | 1.23 | 0.68 | -0.22 | 0.26 | 1.08 | 1.41 | 4.88 | - | 133.09 | - |
| 2019 | 1.50 | 0.42 | 0.46 | 0.57 | 1.20 | 1.20 | 0.81 | 0.41 | 0.79 | 1.08 | -0.21 | 0.91 | 9.52 | - | 122.24 | - |
| 2018 | 1.72 | 1.27 | 1.54 | 0.68 | -0.68 | 0.38 | 1.20 | 0.06 | 0.62 | 2.13 | 0.13 | 0.62 | 10.07 | - | 102.92 | - |
| 2017 | 1.34 | 1.19 | 1.34 | 0.58 | 0.44 | 0.93 | 2.06 | 1.37 | 1.37 | 0.09 | 0.26 | 1.07 | 12.71 | - | 84.36 | - |
| 2016 | 1.69 | 1.64 | 1.40 | 1.29 | 1.07 | 1.42 | 1.68 | 1.34 | 1.36 | 1.15 | 0.80 | 1.45 | 17.56 | - | 63.57 | - |
| 2015 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 0.65 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 0.76 | 1.06 | 1.30 | 0.97 | 1.14 | 13.48 | - | 39.14 | - |
| 2014 | 0.36 | 0.99 | 0.79 | 0.91 | 1.06 | 0.65 | 1.05 | 0.12 | 0.69 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 9.71 | - | 22.61 | - |
| 2013 | 0.47 | 0.28 | 0.55 | 0.62 | 0.43 | 0.43 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.90 | 7.49 | - | 11.76 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.82 | 0.94 | 0.77 | 0.79 | 3.97 | - | 3.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.60%
Cotas de fundosR$ 91.150.430,28
18.76%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 21.212.000,48
0.37%
Operações compromissadasR$ 420.681,24
0.31%
Títulos públicosR$ 351.035,21
0.00%
Valores a receberR$ 4.291,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.078,43
-0.05%
Valores a pagar-R$ 52.127,86
Patrimônio
R$ 113.087.394,47
Cotistas
3
Web
Android
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