LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MONTE CARLO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MONTE CARLO FI
32042243000189
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,9627674
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.42%Patrimônio Líquido
R$ 13.549.328,91
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/01/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.66 | -4.43 | -5.05 | 8.85 | 0.95 | 5.04 | -6.47 | - | - | - | - | - | -7.58 | - | 90.40 | - |
| 2024 | -19.84 | -3.34 | -0.24 | -14.36 | 5.40 | 7.28 | 3.21 | 1.40 | 4.32 | -2.50 | -3.12 | 22.73 | -5.26 | - | 106.02 | - |
| 2023 | 5.05 | -1.54 | 1.94 | 7.99 | 11.47 | 14.07 | 0.70 | -0.97 | -7.96 | -1.59 | 16.04 | 11.03 | 68.49 | - | 117.46 | - |
| 2022 | -9.38 | -1.40 | 4.97 | -12.27 | 2.04 | -12.30 | 9.68 | 1.63 | -5.93 | 11.02 | -3.44 | -5.97 | -22.17 | - | 29.06 | - |
| 2021 | 1.73 | 1.78 | -3.67 | 5.20 | -4.85 | 2.43 | -0.93 | 4.48 | -6.25 | -0.24 | -4.59 | -1.95 | -7.39 | - | 65.83 | - |
| 2020 | 1.99 | -4.84 | -29.82 | 11.96 | 3.32 | 5.03 | 8.04 | 9.89 | -2.49 | 0.41 | 5.00 | 4.39 | 5.44 | - | 79.06 | - |
| 2019 | - | -2.19 | 0.97 | 3.34 | 13.07 | 20.37 | 6.39 | -0.41 | 5.81 | 8.86 | -5.28 | 5.76 | 69.82 | - | 69.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
55.35%
Investimento no exteriorR$ 7.500.209,75
55.19%
AGUESR$ 7.478.226,37
40.61%
Outras oper passivas e exigibR$ 5.502.888,54
29.38%
Cotas de fundosR$ 3.980.988,08
2.76%
Termo - compras a receberR$ 374.241,81
1.69%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 228.979,82
0.83%
Títulos públicosR$ 111.818,41
0.29%
DisponibilidadesR$ 39.162,95
0.07%
Valores a receberR$ 10.083,17
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.341,70
-4.89%
Valores a pagar-R$ 663.151,13
Patrimônio
R$ 13.549.328,91
Cotistas
3
Web
Android
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