LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MONTE CARLO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MONTE CARLO FI
32042243000189
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,9278278
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.47%
Patrimônio Líquido
R$ 12.747.089,42
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/01/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-12.01-13.046.63-4.7933.7779.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-5.66-4.43-5.058.850.955.04-12.01------13.06-79.11-
2024-19.84-3.34-0.24-14.365.407.283.211.404.32-2.50-3.1222.73-5.26-106.02-
20235.05-1.541.947.9911.4714.070.70-0.97-7.96-1.5916.0411.0368.49-117.46-
2022-9.38-1.404.97-12.272.04-12.309.681.63-5.9311.02-3.44-5.97-22.17-29.06-
20211.731.78-3.675.20-4.852.43-0.934.48-6.25-0.24-4.59-1.95-7.39-65.83-
20201.99-4.84-29.8211.963.325.038.049.89-2.490.415.004.395.44-79.06-
2019--2.190.973.3413.0720.376.39-0.415.818.86-5.285.7669.82-69.82-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
55.35%
Investimento no exteriorR$ 7.056.131,34
55.19%
AGUESR$ 7.035.449,57
40.61%
Outras oper passivas e exigibR$ 5.177.069,12
29.38%
Cotas de fundosR$ 3.745.278,56
2.76%
Termo - compras a receberR$ 352.083,41
1.69%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 215.422,20
0.83%
Títulos públicosR$ 105.197,78
0.29%
DisponibilidadesR$ 36.844,16
0.07%
Valores a receberR$ 9.486,16
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.847,80
-4.89%
Valores a pagar-R$ 623.886,75
Patrimônio
R$ 12.747.089,42
Cotistas
3
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