LÂMINA DE FUNDO
MONTE ALEGRE FI FINANCEIRO - CL
MONTE ALEGRE FI FINANCEIRO - CL
27880363000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 233,48085245
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.88%Patrimônio Líquido
R$ 106.227.045,09
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
07/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63 | 1.60 | 1.49 | 1.92 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | 7.28 | - | 130.89 | - |
| 2024 | 0.57 | 2.17 | 0.62 | -0.93 | 1.36 | -0.02 | 1.61 | 1.39 | 0.19 | -0.26 | 0.03 | -1.25 | 5.56 | - | 115.22 | - |
| 2023 | 0.22 | 0.41 | 1.99 | 1.35 | 3.40 | 2.00 | 1.37 | 1.20 | -1.12 | -0.02 | 2.18 | 2.25 | 16.24 | - | 103.88 | - |
| 2022 | -0.55 | 0.70 | 3.05 | 1.05 | 1.21 | 0.24 | -0.79 | 1.46 | 0.73 | 0.62 | -0.80 | 0.15 | 7.24 | - | 75.40 | - |
| 2021 | 0.42 | -1.03 | 0.55 | 1.60 | 1.20 | 0.63 | 0.27 | 0.19 | 0.56 | -1.28 | 3.45 | 1.27 | 8.03 | - | 63.56 | - |
| 2020 | 1.13 | 0.62 | -5.79 | 1.06 | 1.94 | 1.69 | 2.94 | -0.25 | -0.44 | 0.83 | 2.04 | 3.73 | 9.57 | - | 51.40 | - |
| 2019 | 2.45 | 0.93 | 0.78 | 1.19 | 2.70 | 2.72 | 0.73 | 0.14 | 2.02 | 1.45 | -1.64 | 1.47 | 15.91 | - | 38.18 | - |
| 2018 | 2.39 | 0.29 | 1.82 | 0.56 | -1.96 | 0.41 | 2.36 | 0.65 | 0.49 | 4.57 | 1.17 | 1.52 | 15.09 | - | 19.21 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 1.22 | 0.28 | -0.24 | 1.02 | 3.58 | - | 3.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.07%
DebênturesR$ 92.494.012,70
12.51%
Cotas de fundosR$ 13.285.919,57
0.43%
Valores a receberR$ 456.968,18
0.01%
DisponibilidadesR$ 13.542,72
-0.02%
Valores a pagar-R$ 23.398,69
Patrimônio
R$ 106.227.045,09
Cotistas
2
Web
Android
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