LÂMINA DE FUNDO
MONGERAL AEGON SBOTPREV FI FINANCEIRO MULT - RESPO
MONGERAL AEGON SBOTPREV FI FINANCEIRO MULT - RESPO
19366021000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,77713845
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.81%
Patrimônio Líquido
R$ 104.843.840,85
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/11/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.948.7810.8621.8534.70169.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.880.900.820.991.090.910.950.980.94---8.78-169.91-
20240.800.740.820.570.710.800.720.910.600.730.580.588.90-148.13-
20231.180.200.840.681.140.840.820.990.840.701.081.0410.85-127.85-
20220.871.001.281.081.340.580.781.070.960.970.720.8512.12-105.55-
20210.22-0.01-0.040.370.900.55-0.060.460.490.460.871.045.37-83.33-
20200.420.07-0.35-0.020.690.600.890.29-0.150.410.640.854.42-73.99-
20190.860.440.570.610.670.510.500.340.470.470.120.646.38-66.62-
20180.890.471.080.53-0.030.660.760.430.540.840.440.567.41-56.63-
20171.120.950.840.641.360.901.051.030.820.490.490.9211.14-45.82-
20161.151.151.171.161.051.151.061.181.070.890.881.0713.78-31.21-
20151.051.001.410.971.001.061.221.051.061.161.101.2214.14-15.32-
2014-----------1.031.03-1.03-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
48.59%
Títulos públicosR$ 50.944.510,30
27.16%
Operações compromissadasR$ 28.474.224,20
15.72%
Cotas de fundosR$ 16.480.951,68
7.53%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.895.399,64
2.34%
DebênturesR$ 2.454.427,13
0.88%
Valores a receberR$ 923.409,87
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 81.745,01
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.296,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 297,01
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 13,78
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 28.216,90
-2.27%
Valores a pagar-R$ 2.385.191,51
Patrimônio
R$ 104.843.840,85
Cotistas
2
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