LÂMINA DE FUNDO
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA PRIVATE ESPECIAL FUNDO
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA PRIVATE ESPECIAL FUNDO
34792708000144
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5833429
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.98%Patrimônio Líquido
R$ 10.621.259,52
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
05/11/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.80 | 0.49 | 0.99 | 1.13 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 1.22 | 0.95 | -0.08 | 11.06 | - | 54.91 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.64 | 0.79 | 0.50 | 0.69 | 0.56 | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.66 | 0.56 | 8.62 | - | 39.49 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.69 | 0.97 | 0.69 | 0.88 | 0.76 | 0.90 | 1.19 | 0.77 | 0.77 | 0.98 | 0.93 | 11.15 | - | 28.42 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.69 | 1.36 | 1.25 | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 1.14 | 1.08 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 12.41 | - | 15.53 | - |
| 2021 | -0.00 | -0.25 | -0.27 | -0.03 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.66 | 0.82 | 2.79 | - | 2.78 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.53 | 0.52 | -0.01 | - | -0.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 10.611.737,56
0.36%
DisponibilidadesR$ 37.939,99
0.01%
Valores a receberR$ 1.179,69
-0.28%
Valores a pagar-R$ 29.597,60
Patrimônio
R$ 10.621.259,52
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.