LÂMINA DE FUNDO
MONGERAL AEGON IMAB 5 INSTITUCIONAL FI RF LP
fundo cancelado
MONGERAL AEGON IMAB 5 INSTITUCIONAL FI RF LP
17.891.835/0001-81
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,21901306
Atualizado: 04/01/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
24/04/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 21.91 | - |
| 2015 | 1.92 | 1.04 | 0.98 | 0.37 | 1.58 | 0.85 | 1.69 | -0.56 | 0.42 | 2.39 | 0.52 | 1.81 | 13.77 | - | 21.79 | - |
| 2014 | -1.52 | 3.63 | 0.71 | 1.56 | 1.86 | 0.79 | 0.89 | 1.47 | -0.06 | 0.94 | 1.00 | 0.07 | 11.86 | - | 7.05 | - |
| 2013 | - | - | - | - | -2.74 | -1.67 | 0.90 | -1.80 | 1.28 | -0.00 | -1.68 | 1.42 | -4.30 | - | -4.30 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2015
15.43%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
80.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
4.82%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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