LÂMINA DE FUNDO
MONGERAL AEGON DIAMOND SOBERANO FI RF
fundo cancelado
MONGERAL AEGON DIAMOND SOBERANO FI RF
05.200.967/0001-30
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,07962446
Atualizado: 16/08/2012
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 30/05/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
23/12/2002
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.87 | 0.60 | 1.55 | 1.77 | 1.71 | 0.83 | 2.26 | 0.82 | - | - | - | - | 10.88 | - | 69.57 | 428.39 |
| 2011 | 1.24 | 1.37 | 1.16 | 0.94 | 1.03 | 0.57 | 0.60 | 1.07 | 1.28 | 1.12 | 1.04 | 0.62 | 12.72 | - | 52.94 | 325.99 |
| 2010 | 1.19 | 1.50 | 1.48 | 1.18 | 1.54 | 1.30 | 0.79 | 1.28 | 1.59 | 1.46 | 1.71 | 1.28 | 17.57 | - | 35.68 | 219.70 |
| 2009 | 0.31 | 0.77 | 0.12 | 0.46 | 0.55 | 1.01 | 0.37 | 0.72 | 1.82 | 0.87 | 0.63 | -0.34 | 7.52 | 46.31 | 15.40 | 94.83 |
| 2008 | 1.50 | 0.94 | 1.09 | 1.13 | 1.84 | 2.15 | 2.10 | 0.29 | 0.58 | 1.37 | 1.18 | 0.62 | 15.81 | 215.69 | 43.78 | 597.27 |
| 2007 | 1.13 | 0.82 | 1.01 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 1.44 | 1.55 | 1.46 | 1.14 | 1.99 | 14.96 | 61.95 | 28.73 | 118.96 |
| 2006 | 1.90 | 2.31 | 2.81 | 0.15 | -0.15 | 1.03 | 1.07 | 1.18 | 1.07 | 1.24 | 1.51 | 1.06 | 16.24 | 16.24 | ||
| 2005 | 1.15 | 0.81 | 0.54 | 1.64 | 0.91 | 0.13 | 0.33 | -0.12 | -0.47 | 0.66 | 0.14 | 1.40 | 7.33 | 7.33 | ||
| 2004 | 3.67 | 1.24 | 2.11 | 2.03 | 2.44 | 2.40 | 2.00 | 0.81 | 1.56 | 0.87 | 1.10 | 1.63 | 24.15 | 24.15 | ||
| 2003 | -0.61 | 0.02 | 1.14 | 1.83 | 1.74 | 1.64 | 2.75 | 2.94 | 11.98 | 11.98 |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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