LÂMINA DE FUNDO
MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA
MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA
53623218000169
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,057744
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.48%Patrimônio Líquido
R$ 21.139.781,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
23/01/2024
Benchmark
IMA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10 | 1.46 | 2.16 | 1.78 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | 8.09 | - | 6.45 | - |
| 2024 | - | - | 0.24 | -1.40 | 1.22 | -0.54 | 1.98 | 1.26 | -0.30 | -0.95 | -0.63 | -2.33 | -1.52 | - | -1.52 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 21.139.781,66
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.