LÂMINA DE FUNDO
MONASHEES FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSAB
MONASHEES FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSAB
07.324.731/0001-31
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,248697
Atualizado: 09/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.47%
Patrimônio Líquido
R$ 49.810.151,16
Atualizado: 09/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/04/2005
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.120.5410.5118.42-10.3682.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.480.280.620.12--------0.5418.8273.3020.29
CDI0.970.800.830.24--------2.87-361.24-
20231.29-0.110.250.722.481.620.930.07-0.59-0.243.092.2212.3094.4072.3720.77
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.990.52-21.76-2.210.53-1.311.592.351.191.81-1.610.30-18.54-53.4918.03
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.58-0.63-0.151.421.030.56-1.39-0.22-0.84-2.790.290.85-2.50-88.4234.95
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.29-0.83-9.192.522.192.653.730.05-1.63-20.013.594.49-14.15-93.2539.18
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20192.140.230.291.281.812.190.880.47-31.932.23-0.912.41-22.57-125.1154.65
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20182.050.78-19.410.48-1.670.221.23-0.251.162.870.810.67-12.48-190.7290.62
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.722.001.170.39-0.040.952.292.301.290.110.041.0614.07141.69232.18121.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20160.890.48-0.402.260.051.371.251.231.311.350.341.5112.2587.56191.21115.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.380.932.290.491.500.881.641.221.011.081.331.1614.82111.76159.43120.03
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.02%
Cotas de fundosR$ 40.852.308,52
15.11%
Títulos públicosR$ 7.527.863,68
2.93%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.457.259,83
0.10%
DisponibilidadesR$ 50.955,05
0.01%
Valores a receberR$ 2.723,28
-0.16%
Valores a pagar-R$ 80.960,52
Patrimônio
R$ 49.810.151,16
Cotistas
2
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