LÂMINA DE FUNDO
MONASHEE FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
MONASHEE FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
07.324.731/0001-31
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,264028
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.97%Patrimônio Líquido
R$ 50.130.033,20
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/04/2005
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.48 | 0.28 | 0.62 | -1.42 | 0.71 | 0.52 | 1.31 | - | - | - | - | - | 1.53 | 26.02 | 75.01 | 20.02 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 374.73 | - |
| 2023 | 1.29 | -0.11 | 0.25 | 0.72 | 2.48 | 1.62 | 0.93 | 0.07 | -0.59 | -0.24 | 3.09 | 2.22 | 12.30 | 94.40 | 72.37 | 20.77 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.52 | -21.76 | -2.21 | 0.53 | -1.31 | 1.59 | 2.35 | 1.19 | 1.81 | -1.61 | 0.30 | -18.54 | - | 53.49 | 18.03 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -0.58 | -0.63 | -0.15 | 1.42 | 1.03 | 0.56 | -1.39 | -0.22 | -0.84 | -2.79 | 0.29 | 0.85 | -2.50 | - | 88.42 | 34.95 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 0.29 | -0.83 | -9.19 | 2.52 | 2.19 | 2.65 | 3.73 | 0.05 | -1.63 | -20.01 | 3.59 | 4.49 | -14.15 | - | 93.25 | 39.18 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 2.14 | 0.23 | 0.29 | 1.28 | 1.81 | 2.19 | 0.88 | 0.47 | -31.93 | 2.23 | -0.91 | 2.41 | -22.57 | - | 125.11 | 54.65 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 2.05 | 0.78 | -19.41 | 0.48 | -1.67 | 0.22 | 1.23 | -0.25 | 1.16 | 2.87 | 0.81 | 0.67 | -12.48 | - | 190.72 | 90.62 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 1.72 | 2.00 | 1.17 | 0.39 | -0.04 | 0.95 | 2.29 | 2.30 | 1.29 | 0.11 | 0.04 | 1.06 | 14.07 | 141.69 | 232.18 | 121.08 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 0.89 | 0.48 | -0.40 | 2.26 | 0.05 | 1.37 | 1.25 | 1.23 | 1.31 | 1.35 | 0.34 | 1.51 | 12.25 | 87.56 | 191.21 | 115.60 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 0.38 | 0.93 | 2.29 | 0.49 | 1.50 | 0.88 | 1.64 | 1.22 | 1.01 | 1.08 | 1.33 | 1.16 | 14.82 | 111.76 | 159.43 | 120.03 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.02%
Cotas de fundosR$ 41.114.663,07
15.11%
Títulos públicosR$ 7.576.207,81
2.93%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.466.618,39
0.10%
DisponibilidadesR$ 51.282,29
0.01%
Valores a receberR$ 2.740,77
-0.16%
Valores a pagar-R$ 81.480,45
Patrimônio
R$ 50.130.033,20
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.