LÂMINA DE FUNDO
MONA LISA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
MONA LISA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37828196000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4563159
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.07%Patrimônio Líquido
R$ 696.690.215,54
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.35 | 0.74 | -0.21 | 0.78 | 0.86 | -0.58 | 0.45 | - | - | - | - | - | 2.41 | - | 43.18 | - |
| 2024 | 0.74 | 0.49 | 0.78 | 0.21 | 1.25 | 1.24 | 0.54 | 0.49 | 0.39 | 0.96 | 0.77 | 0.79 | 9.00 | - | 39.81 | - |
| 2023 | 1.42 | 0.52 | 1.23 | 0.74 | 1.04 | 0.66 | 0.82 | 0.61 | 0.23 | 0.14 | 1.08 | 1.35 | 10.29 | - | 28.26 | - |
| 2022 | 0.45 | 1.25 | 2.20 | 0.65 | 1.02 | 0.14 | 1.11 | 1.84 | 1.33 | 1.53 | -0.84 | 0.09 | 11.27 | - | 16.30 | - |
| 2021 | 0.06 | 0.19 | 0.91 | 0.44 | 0.84 | 0.46 | -0.40 | 0.05 | 0.16 | -0.45 | -0.14 | 0.52 | 2.66 | - | 4.52 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.91 | 0.88 | 1.81 | - | 1.81 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
53.66%
Cotas de fundosR$ 373.829.004,75
42.61%
Títulos públicosR$ 296.844.791,67
2.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.349.417,65
1.55%
DebênturesR$ 10.809.250,41
0.25%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.759.618,84
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 288.839,33
0.00%
Valores a receberR$ 33.999,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.375,19
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 736,06
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 8.127,47
-0.02%
Valores a pagar-R$ 151.595,83
-0.15%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.065.406,68
Patrimônio
R$ 696.690.215,54
Cotistas
1
Web
Android
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