LÂMINA DE FUNDO
MONA LISA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
MONA LISA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37828196000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4783573
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.73%
Patrimônio Líquido
R$ 706.507.559,74
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.283.666.7216.1927.2444.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.350.74-0.210.780.86-0.581.410.28----3.67-44.94-
20240.740.490.780.211.251.240.540.490.390.960.770.799.00-39.81-
20231.420.521.230.741.040.660.820.610.230.141.081.3510.29-28.26-
20220.451.252.200.651.020.141.111.841.331.53-0.840.0911.27-16.30-
20210.060.190.910.440.840.46-0.400.050.16-0.45-0.140.522.66-4.52-
2020---------0.010.910.881.81-1.81-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
53.66%
Cotas de fundosR$ 379.096.780,77
42.61%
Títulos públicosR$ 301.027.751,94
2.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.551.621,11
1.55%
DebênturesR$ 10.961.567,94
0.25%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.784.414,34
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 292.909,49
0.00%
Valores a receberR$ 34.478,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.422,75
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 746,43
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 8.241,99
-0.02%
Valores a pagar-R$ 153.732,03
-0.15%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.080.419,76
Patrimônio
R$ 706.507.559,74
Cotistas
1
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