LÂMINA DE FUNDO
MONA LISA FIM CRED PRIV IE
MONA LISA FIM CRED PRIV IE
37828196000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4590999
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.88%Patrimônio Líquido
R$ 700.926.550,28
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.35 | 0.74 | -0.21 | 0.78 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | 2.42 | - | 43.19 | - |
| 2024 | 0.74 | 0.49 | 0.78 | 0.21 | 1.25 | 1.24 | 0.54 | 0.49 | 0.39 | 0.96 | 0.77 | 0.79 | 9.00 | - | 39.81 | - |
| 2023 | 1.42 | 0.52 | 1.23 | 0.74 | 1.04 | 0.66 | 0.82 | 0.61 | 0.23 | 0.14 | 1.08 | 1.35 | 10.29 | - | 28.26 | - |
| 2022 | 0.45 | 1.25 | 2.20 | 0.65 | 1.02 | 0.14 | 1.11 | 1.84 | 1.33 | 1.53 | -0.84 | 0.09 | 11.27 | - | 16.30 | - |
| 2021 | 0.06 | 0.19 | 0.91 | 0.44 | 0.84 | 0.46 | -0.40 | 0.05 | 0.16 | -0.45 | -0.14 | 0.52 | 2.66 | - | 4.52 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.91 | 0.88 | 1.81 | - | 1.81 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
53.66%
Cotas de fundosR$ 376.102.130,98
42.61%
Títulos públicosR$ 298.649.803,25
2.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.436.671,54
1.55%
DebênturesR$ 10.874.977,76
0.25%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.770.318,48
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 290.595,67
0.00%
Valores a receberR$ 34.206,48
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.395,72
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 740,54
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 8.176,89
-0.02%
Valores a pagar-R$ 152.517,64
-0.15%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.071.885,06
Patrimônio
R$ 700.926.550,28
Cotistas
1
Web
Android
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