LÂMINA DE FUNDO
MOLICO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV- RESP
MOLICO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV- RESP
41545586000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,4998202
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.73%Patrimônio Líquido
R$ 180.313.443,72
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 1.05 | 1.03 | 0.70 | 1.31 | 1.16 | 0.45 | - | - | - | - | - | 6.78 | - | 50.90 | - |
| 2024 | 1.43 | 0.85 | 1.05 | 0.92 | 0.76 | 0.91 | 0.98 | 0.06 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.05 | 9.93 | - | 41.32 | - |
| 2023 | -2.99 | -0.36 | 0.87 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 1.17 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 1.06 | 1.10 | 7.09 | - | 28.55 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 0.97 | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.36 | 1.24 | 1.22 | 1.11 | 1.17 | 14.24 | - | 20.04 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.57 | 0.91 | 0.65 | 0.83 | 0.70 | 0.76 | 5.08 | - | 5.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.16%
DebênturesR$ 131.914.268,13
12.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 22.037.781,07
7.01%
Títulos públicosR$ 12.635.477,19
5.24%
Cotas de fundosR$ 9.454.595,68
1.62%
Títulos de crédito privadoR$ 2.929.490,13
0.73%
Operações compromissadasR$ 1.323.988,97
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.997,84
0.00%
Valores a receberR$ 6.199,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.558,07
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.910,16
Patrimônio
R$ 180.313.443,72
Cotistas
3
Web
Android
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