LÂMINA DE FUNDO
MOLICO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV- RESP
MOLICO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV- RESP
41545586000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,6320413
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.24%Patrimônio Líquido
R$ 185.378.945,73
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 1.05 | 1.03 | 0.70 | 1.31 | 1.16 | 1.34 | 1.15 | 0.48 | - | - | - | 9.48 | - | 54.72 | - |
| 2024 | 1.43 | 0.85 | 1.05 | 0.92 | 0.76 | 0.91 | 0.98 | 0.06 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.05 | 9.93 | - | 41.32 | - |
| 2023 | -2.99 | -0.36 | 0.87 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 1.17 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 1.06 | 1.10 | 7.09 | - | 28.55 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 0.97 | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.36 | 1.24 | 1.22 | 1.11 | 1.17 | 14.24 | - | 20.04 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.57 | 0.91 | 0.65 | 0.83 | 0.70 | 0.76 | 5.08 | - | 5.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.16%
DebênturesR$ 135.620.103,79
12.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 22.656.883,13
7.01%
Títulos públicosR$ 12.990.442,60
5.24%
Cotas de fundosR$ 9.720.201,35
1.62%
Títulos de crédito privadoR$ 3.011.787,59
0.73%
Operações compromissadasR$ 1.361.183,47
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.503,45
0.00%
Valores a receberR$ 6.373,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.601,84
-0.00%
Valores a pagar-R$ 8.132,38
Patrimônio
R$ 185.378.945,73
Cotistas
3
Web
Android
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