LÂMINA DE FUNDO
MODULO MASTER FIA
MODULO MASTER FIA
18.981.190/0001-30
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,78549227
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.34%Patrimônio Líquido
R$ 75.346.891,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
27/11/2013
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.05 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | - | 182.51 | - |
| 2024 | -2.85 | 1.38 | 1.01 | -3.00 | -2.32 | 1.94 | 1.44 | 3.77 | -2.23 | -0.67 | -3.92 | -4.39 | -9.76 | - | 173.22 | - |
| 2023 | 2.50 | -4.63 | -3.56 | -0.28 | 9.50 | 5.91 | 2.62 | -3.43 | -0.57 | -4.23 | 9.95 | 5.21 | 19.01 | - | 202.77 | - |
| 2022 | 2.63 | -0.89 | 5.36 | -9.49 | -1.17 | -10.95 | 5.53 | 6.26 | 1.29 | 7.13 | -6.72 | -3.05 | -6.06 | - | 154.41 | - |
| 2021 | -2.90 | -4.52 | 6.75 | 2.02 | 6.61 | 2.32 | -4.69 | -3.34 | -6.60 | -9.25 | -2.91 | 2.55 | -14.37 | - | 170.82 | - |
| 2020 | 1.10 | -5.05 | -30.65 | 13.87 | 7.22 | 10.55 | 6.57 | -0.62 | -4.42 | -1.61 | 11.98 | 6.22 | 6.45 | - | 216.27 | - |
| 2019 | 10.39 | -1.71 | -1.02 | 1.77 | 4.32 | 5.52 | 3.04 | 1.85 | 2.05 | 2.66 | 2.01 | 11.33 | 50.23 | - | 197.10 | - |
| 2018 | 6.24 | 0.68 | -1.33 | -2.14 | -8.12 | -4.42 | 5.59 | -2.85 | 0.32 | 12.28 | 5.64 | 1.56 | 12.44 | - | 97.77 | - |
| 2017 | 5.57 | 3.29 | 0.31 | 2.81 | -2.35 | 1.29 | 4.39 | 4.75 | 4.13 | -0.12 | -1.86 | 4.86 | 30.18 | - | 75.89 | - |
| 2016 | -0.21 | 2.77 | 8.39 | 3.80 | -2.09 | 4.57 | 7.15 | -0.29 | 0.12 | 5.05 | -5.03 | 0.98 | 27.30 | - | 35.11 | - |
| 2015 | -1.54 | 6.35 | 2.87 | 2.95 | -2.75 | 0.20 | -0.33 | -3.92 | -2.74 | 1.27 | 0.91 | -1.70 | 1.10 | - | 6.13 | - |
| 2014 | -5.17 | 1.97 | 2.90 | 1.80 | 1.65 | 3.56 | 1.95 | 5.12 | -6.15 | -0.18 | 1.89 | -3.76 | 4.98 | - | 4.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.87%
AGUESR$ 62.437.429,72
7.07%
Cotas de fundosR$ 5.328.054,01
6.97%
Investimento no exteriorR$ 5.249.868,50
1.76%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.327.909,09
1.19%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 898.285,71
0.50%
Valores a receberR$ 376.259,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.700,02
-0.36%
Valores a pagar-R$ 273.615,59
Patrimônio
R$ 75.346.891,41
Cotistas
1
Web
Android
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