LÂMINA DE FUNDO
MODULO CORE FIA BDR NIVEL I
MODULO CORE FIA BDR NIVEL I
06118222000190
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11.888,625763
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.68%Patrimônio Líquido
R$ 45.678.355,17
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
14/01/2009
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | - | 416.99 | - |
| 2024 | -3.63 | 3.54 | 1.52 | -3.15 | -2.73 | 0.94 | 0.38 | 3.76 | -2.49 | -0.56 | -4.68 | -3.36 | -10.39 | - | 405.07 | - |
| 2023 | 2.43 | -4.44 | -3.88 | -0.43 | 9.07 | 5.67 | 2.16 | -3.77 | -0.85 | -4.68 | 9.97 | 5.10 | 15.94 | - | 463.63 | - |
| 2022 | 2.06 | -0.96 | 4.78 | -9.63 | -1.34 | -10.98 | 5.07 | 5.95 | 0.95 | 6.57 | -6.29 | -2.89 | -8.38 | - | 386.14 | - |
| 2021 | -3.00 | -4.65 | 6.06 | 1.86 | 6.05 | 2.23 | -4.62 | -3.37 | -6.72 | -9.22 | -2.93 | 2.58 | -15.82 | - | 430.60 | - |
| 2020 | 0.48 | -5.28 | -30.92 | 13.39 | 7.11 | 10.02 | 6.47 | -0.85 | -4.36 | -1.47 | 11.17 | 5.90 | 2.89 | - | 530.32 | - |
| 2019 | 9.00 | -0.94 | -1.35 | 1.67 | 4.22 | 5.69 | 2.71 | 1.45 | 1.98 | 2.69 | 2.01 | 10.66 | 46.94 | - | 512.61 | - |
| 2018 | 5.50 | 1.67 | -1.99 | -1.66 | -7.62 | -4.42 | 4.91 | -3.43 | 0.06 | 10.67 | 5.23 | 1.25 | 9.11 | - | 316.91 | - |
| 2017 | 2.73 | 4.72 | 0.31 | 1.55 | -1.52 | 0.57 | 2.85 | 6.00 | 3.26 | -2.88 | 1.63 | 4.06 | 25.49 | - | 282.10 | - |
| 2016 | -2.90 | 3.17 | 13.38 | 4.35 | -1.70 | 4.21 | 8.81 | -0.13 | -0.94 | 3.49 | -5.91 | 1.06 | 28.61 | - | 204.49 | - |
| 2015 | -5.73 | 6.46 | 1.56 | 4.94 | -4.30 | -2.14 | -3.92 | -7.26 | -1.69 | 1.67 | -0.71 | -1.88 | -13.09 | - | 136.75 | - |
| 2014 | -3.56 | 0.19 | 2.02 | 1.40 | -2.16 | 1.28 | 3.08 | 6.56 | -6.16 | -0.92 | -0.33 | -2.52 | -1.72 | - | 172.41 | - |
| 2013 | 0.02 | 0.50 | 1.30 | -0.60 | -0.99 | -3.15 | 0.99 | -0.15 | 2.31 | 1.84 | -0.91 | -0.78 | 0.26 | - | 177.18 | - |
| 2012 | 2.84 | 5.45 | 3.63 | -2.78 | -3.65 | 1.03 | 2.30 | 3.01 | 2.05 | 2.58 | 2.98 | 5.80 | 27.83 | - | 176.46 | - |
| 2011 | -0.23 | -0.36 | 1.92 | 0.77 | -1.15 | -0.64 | -3.98 | -4.93 | -0.23 | 4.95 | -0.66 | 3.04 | -1.89 | - | 116.27 | - |
| 2010 | 1.77 | 0.91 | 0.89 | -1.99 | -1.80 | 1.94 | 4.61 | 2.70 | 0.38 | 3.95 | 3.30 | 1.06 | 18.97 | - | 120.44 | - |
| 2009 | 1.89 | 2.17 | 15.54 | 8.37 | 3.65 | 10.76 | 4.98 | 5.91 | -0.44 | 5.86 | 5.67 | 85.29 | 85.29 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.03%
AÇÕESR$ 37.469.954,75
10.29%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 4.700.302,75
6.25%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2.854.897,20
0.71%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 324.316,32
0.58%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 264.934,46
Patrimônio
R$ 45.678.355,17
Cotistas
62
Web
Android
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