LÂMINA DE FUNDO
MODULO ICATU PREV FIM
MODULO ICATU PREV FIM
30507620000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4648576
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.37%Patrimônio Líquido
R$ 13.557.695,64
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/08/2018
Benchmark
IMA-B
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.98 | -2.71 | 5.29 | 7.05 | 4.98 | - | - | - | - | - | - | - | 17.40 | - | 44.08 | - |
| 2024 | -2.64 | 1.61 | 1.28 | -2.39 | -1.92 | 1.37 | 1.87 | 2.59 | -1.58 | -0.46 | -3.29 | -2.96 | -6.57 | - | 22.73 | - |
| 2023 | -1.24 | -3.22 | -2.12 | 0.42 | 7.01 | 4.49 | 1.95 | -2.58 | -1.35 | -3.07 | 6.92 | 4.31 | 11.26 | - | 31.36 | - |
| 2022 | 2.49 | -0.70 | 4.23 | -6.68 | -0.27 | -7.76 | 3.71 | 4.86 | 1.05 | 5.66 | -5.06 | -2.28 | -1.90 | - | 18.06 | - |
| 2021 | -2.80 | -3.55 | 5.22 | 1.37 | 4.44 | 1.36 | -3.82 | -3.00 | -4.94 | -6.66 | -1.34 | 1.50 | -12.25 | - | 20.35 | - |
| 2020 | 0.43 | -4.01 | -22.88 | 9.40 | 4.18 | 7.60 | 5.18 | -1.22 | -3.38 | -1.67 | 7.58 | 4.68 | 1.35 | - | 37.15 | - |
| 2019 | 7.51 | -1.15 | -0.71 | 1.24 | 3.33 | 4.33 | 2.11 | 0.98 | 1.72 | 2.24 | 0.55 | 7.15 | 33.05 | - | 35.33 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | 1.71 | - | 1.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.91%
AGUESR$ 8.529.170,73
21.32%
Cotas de fundosR$ 2.890.767,53
8.79%
Operações compromissadasR$ 1.191.351,59
3.50%
Títulos públicosR$ 474.189,52
3.33%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 450.943,79
0.38%
Valores a receberR$ 51.415,32
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.304,30
-0.23%
Valores a pagar-R$ 31.447,14
Patrimônio
R$ 13.557.695,64
Cotistas
1
Web
Android
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