LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MODULO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MODULO FI
19922018000179
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,2841962
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.72%Patrimônio Líquido
R$ 25.797.811,05
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
13/05/2014
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Gestor
Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82 | -4.13 | 8.96 | 11.01 | 6.46 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 29.00 | - | 70.40 | - |
| 2024 | -4.15 | 1.23 | 1.39 | -3.89 | -3.39 | 0.57 | 1.95 | 3.92 | -3.04 | -1.88 | -6.27 | -6.00 | -18.42 | - | 32.09 | - |
| 2023 | 1.07 | -4.58 | -3.51 | -0.19 | 8.65 | 5.54 | 2.05 | -4.08 | -0.39 | -4.99 | 8.71 | 5.14 | 12.77 | - | 61.92 | - |
| 2022 | 3.10 | -1.25 | 5.42 | -9.26 | -0.90 | -10.46 | 4.52 | 5.62 | 1.24 | 6.92 | -6.86 | -2.88 | -6.59 | - | 43.58 | - |
| 2021 | -3.91 | -4.55 | 7.10 | 1.72 | 6.70 | 2.02 | -4.94 | -4.05 | -6.68 | -8.98 | -2.35 | 1.66 | -16.35 | - | 53.71 | - |
| 2020 | 0.55 | -4.90 | -30.70 | 12.71 | 6.00 | 10.26 | 5.95 | -0.95 | -4.58 | -2.67 | 11.15 | 5.95 | 0.19 | - | 83.76 | - |
| 2019 | 10.63 | -2.04 | -1.26 | 1.53 | 4.12 | 5.29 | 2.72 | 1.63 | 1.79 | 2.41 | 1.65 | 10.47 | 45.55 | - | 83.41 | - |
| 2018 | 5.87 | 0.40 | -1.31 | -2.23 | -8.29 | -4.61 | 5.07 | -3.14 | 0.17 | 11.55 | 5.51 | 1.35 | 9.11 | - | 26.01 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 3.90 | 4.82 | 4.01 | -0.37 | -2.20 | 4.64 | 15.49 | - | 15.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.76%
AGUESR$ 21.092.785,63
12.05%
Operações compromissadasR$ 3.108.396,83
3.05%
Cotas de fundosR$ 788.049,60
2.87%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 741.334,82
0.51%
Valores a receberR$ 131.585,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 513,44
-0.25%
Valores a pagar-R$ 64.854,02
Patrimônio
R$ 25.797.811,05
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.