LÂMINA DE FUNDO
MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RES
MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RES
26355064000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 94,583090445
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.08%Patrimônio Líquido
R$ 12.257.968,53
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.89 | 1.05 | 1.30 | -7.39 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | -2.95 | - | -0.31 | - |
| 2024 | 0.18 | -25.11 | 0.68 | -0.46 | 0.80 | 0.42 | 1.08 | 1.30 | 0.34 | 0.19 | 0.60 | -0.29 | -21.42 | - | 2.72 | - |
| 2023 | 0.84 | 0.04 | 1.09 | 1.03 | 1.61 | 1.50 | 1.10 | 0.39 | -0.02 | 0.42 | 2.04 | 1.92 | 12.61 | - | 30.73 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.77 | 2.37 | 0.18 | 1.10 | -0.08 | 0.88 | 1.71 | 1.07 | 1.40 | -0.27 | 0.45 | 10.74 | - | 16.09 | - |
| 2021 | -0.54 | -0.03 | 1.53 | 0.74 | 0.85 | 0.47 | -0.32 | 0.07 | -0.04 | -0.32 | 0.80 | 1.05 | 4.32 | - | 4.83 | - |
| 2020 | -0.83 | -1.56 | -8.54 | 2.79 | 2.21 | 0.89 | 2.21 | -0.41 | -1.22 | -0.43 | 3.52 | 2.44 | 0.48 | - | 0.49 | - |
| 2019 | 4.23 | -3.84 | 2.89 | 10.74 | -0.28 | 2.11 | 1.95 | 1.42 | -5.76 | 0.57 | -0.34 | 0.84 | 14.52 | - | 0.01 | - |
| 2018 | -0.21 | -6.30 | -8.80 | 2.86 | -5.10 | -4.49 | 7.62 | -3.27 | 2.88 | 1.44 | 0.59 | -0.32 | -13.40 | - | -12.67 | - |
| 2017 | - | - | -5.07 | 2.95 | 8.76 | -9.58 | -5.89 | 14.88 | 6.50 | -0.85 | -6.35 | -1.86 | 0.84 | - | 0.84 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.22%
Cotas de fundosR$ 11.181.978,15
3.18%
DebênturesR$ 389.434,35
3.03%
Operações compromissadasR$ 371.211,10
1.73%
Títulos públicosR$ 211.770,81
0.82%
Valores a receberR$ 100.031,50
0.08%
DisponibilidadesR$ 9.844,97
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.302,47
Patrimônio
R$ 12.257.968,53
Cotistas
2
Web
Android
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