LÂMINA DE FUNDO
MMLC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
MMLC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
34626369000126
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4348754306
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.02%
Patrimônio Líquido
R$ 21.887.479,81
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/09/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.445.599.6418.2327.5941.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.461.011.561.44-------5.59-41.29-
2024-0.280.680.54-0.950.560.390.991.730.130.270.70-0.424.40-33.81-
20231.12-0.310.510.841.651.190.980.20-0.170.062.582.2411.40-28.17-
20220.470.322.72-1.100.79-1.361.312.360.941.94-1.22-0.077.23-15.05-
2021-0.59-0.420.911.080.990.66-0.73-0.22-0.94-1.08-0.011.761.37-7.29-
20200.04-1.78-7.562.621.882.052.77-0.25-1.44-0.203.182.973.82-5.84-
2019-----------0.132.081.95-1.95-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.34%
Cotas de fundosR$ 20.868.405,32
3.05%
Títulos públicosR$ 666.536,51
1.62%
DebênturesR$ 354.431,05
0.06%
DisponibilidadesR$ 12.835,88
0.01%
Valores a receberR$ 1.795,57
-0.08%
Valores a pagar-R$ 16.524,36
Patrimônio
R$ 21.887.479,81
Cotistas
2
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