LÂMINA DE FUNDO
MMLC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
MMLC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
34626369000126
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4592181
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.49%Patrimônio Líquido
R$ 22.062.891,71
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/09/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.46 | 1.01 | 1.56 | 1.67 | 0.94 | 0.14 | - | - | - | - | - | 6.97 | - | 43.13 | - |
| 2024 | -0.28 | 0.68 | 0.54 | -0.95 | 0.56 | 0.39 | 0.99 | 1.73 | 0.13 | 0.27 | 0.70 | -0.42 | 4.40 | - | 33.81 | - |
| 2023 | 1.12 | -0.31 | 0.51 | 0.84 | 1.65 | 1.19 | 0.98 | 0.20 | -0.17 | 0.06 | 2.58 | 2.24 | 11.40 | - | 28.17 | - |
| 2022 | 0.47 | 0.32 | 2.72 | -1.10 | 0.79 | -1.36 | 1.31 | 2.36 | 0.94 | 1.94 | -1.22 | -0.07 | 7.23 | - | 15.05 | - |
| 2021 | -0.59 | -0.42 | 0.91 | 1.08 | 0.99 | 0.66 | -0.73 | -0.22 | -0.94 | -1.08 | -0.01 | 1.76 | 1.37 | - | 7.29 | - |
| 2020 | 0.04 | -1.78 | -7.56 | 2.62 | 1.88 | 2.05 | 2.77 | -0.25 | -1.44 | -0.20 | 3.18 | 2.97 | 3.82 | - | 5.84 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.13 | 2.08 | 1.95 | - | 1.95 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.34%
Cotas de fundosR$ 21.035.650,09
3.05%
Títulos públicosR$ 671.878,31
1.62%
DebênturesR$ 357.271,55
0.06%
DisponibilidadesR$ 12.938,75
0.01%
Valores a receberR$ 1.809,96
-0.08%
Valores a pagar-R$ 16.656,79
Patrimônio
R$ 22.062.891,71
Cotistas
2
Web
Android
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