LÂMINA DE FUNDO
MACADAMIA FIM CRED PRIV
MACADAMIA FIM CRED PRIV
35819455000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,14176283
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.09%Patrimônio Líquido
R$ 2.059.030.122,24
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | 101.74 | - |
| 2024 | 2.41 | 0.17 | 0.97 | 0.41 | 2.90 | 1.04 | 1.00 | 6.28 | 0.72 | 1.46 | 1.56 | 0.61 | 21.20 | - | 98.15 | - |
| 2023 | 1.12 | -0.33 | 0.01 | 2.54 | -0.66 | 1.08 | 8.35 | 1.98 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | -3.23 | 15.80 | - | 63.49 | - |
| 2022 | 0.89 | -1.00 | 1.10 | 2.91 | -1.54 | 0.03 | 1.32 | -0.25 | 2.44 | 1.73 | -1.06 | 2.64 | 9.47 | - | 41.18 | - |
| 2021 | - | -2.04 | -0.00 | 0.77 | 0.30 | 19.98 | -2.83 | 3.31 | 6.22 | -0.24 | 1.30 | 0.75 | 28.97 | - | 28.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.19%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.001.230.264,07
2.20%
Títulos públicosR$ 45.217.707,80
0.36%
Operações compromissadasR$ 7.496.979,74
0.25%
Títulos de crédito privadoR$ 5.224.028,54
0.00%
Valores a receberR$ 23.767,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.239,65
-0.01%
Valores a pagar-R$ 212.984,94
Patrimônio
R$ 2.059.030.122,24
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.