LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MK NM FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MK NM FI
29088383000183
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,5434148
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-52.57%Patrimônio Líquido
R$ 531.792.759,46
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/04/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Nova Milano Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -60.44 | -0.12 | 0.95 | 2.46 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | -59.00 | - | -50.08 | - |
| 2024 | -0.96 | -46.24 | 0.31 | 2.77 | -0.32 | 4.22 | 1.14 | 0.72 | -1.90 | 3.74 | 3.19 | 2.03 | -37.76 | - | 21.76 | - |
| 2023 | -3.54 | 2.27 | -0.53 | -0.05 | 0.71 | -3.38 | -0.42 | 2.90 | 1.66 | -0.00 | -1.75 | 1.79 | -0.58 | - | 95.63 | - |
| 2022 | -2.66 | 2.35 | -3.85 | 3.09 | -1.34 | 7.55 | 0.24 | 1.58 | 2.31 | -1.49 | 1.55 | 2.50 | 11.93 | - | 96.77 | - |
| 2021 | 2.66 | 0.91 | 1.48 | 0.39 | 12.25 | -1.61 | 3.99 | -0.37 | 2.28 | 1.78 | 0.61 | -0.08 | 26.38 | - | 75.80 | - |
| 2020 | 3.34 | 4.55 | 6.71 | -1.35 | -4.00 | 1.21 | -0.90 | 3.96 | 3.19 | 1.64 | -1.03 | -0.09 | 18.07 | - | 39.11 | - |
| 2019 | -1.72 | 1.65 | 5.08 | 0.19 | -0.19 | -0.48 | 1.87 | 4.55 | 0.78 | -2.62 | 3.58 | -2.32 | 10.48 | - | 17.82 | - |
| 2018 | - | - | - | - | -0.63 | -0.17 | 0.45 | 0.66 | 4.93 | -2.48 | 4.30 | -0.39 | 6.64 | - | 6.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.17%
Investimento no exteriorR$ 261.509.062,87
38.85%
Cotas de fundosR$ 206.605.103,24
9.58%
AGUESR$ 50.954.733,65
2.36%
Valores a receberR$ 12.570.993,20
0.64%
Termo - compras a receberR$ 3.381.862,99
-0.61%
Valores a pagar-R$ 3.229.013,46
Patrimônio
R$ 531.792.759,46
Cotistas
1
Web
Android
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