LÂMINA DE FUNDO
MILES VIRTUS MASTER FIA
MILES VIRTUS MASTER FIA
28069983000131
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,0955126943
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.50%Patrimônio Líquido
R$ 12.578.746,58
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/07/2017
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Miles Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14 | -0.52 | 5.45 | 3.63 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | - | 121.85 | - |
| 2024 | -3.02 | 1.71 | -0.14 | -5.93 | -2.18 | 0.78 | 8.36 | 5.90 | -2.64 | -2.49 | -1.80 | -6.68 | -8.80 | - | 96.39 | - |
| 2023 | 5.50 | -3.58 | -6.88 | -2.03 | 8.01 | 5.73 | 0.49 | -2.99 | -1.54 | -4.68 | 13.17 | 6.10 | 16.43 | - | 115.34 | - |
| 2022 | 9.12 | -0.48 | 4.29 | -6.95 | -0.19 | -6.50 | 3.65 | 8.48 | -1.32 | 9.82 | -8.27 | -5.31 | 4.09 | - | 84.95 | - |
| 2021 | -0.49 | 0.62 | 0.43 | 4.54 | 5.86 | 3.51 | -4.05 | -0.81 | -3.87 | -10.23 | -6.94 | 2.44 | -9.81 | - | 77.69 | - |
| 2020 | 2.22 | -8.35 | -26.32 | 6.30 | 12.24 | 5.58 | 7.73 | -6.54 | -3.63 | -0.65 | 9.41 | 7.95 | -1.00 | - | 97.01 | - |
| 2019 | 10.90 | -3.02 | 0.52 | 4.24 | 0.19 | 4.31 | 5.30 | 1.19 | 0.40 | 2.19 | 1.99 | 7.83 | 41.60 | - | 99.00 | - |
| 2018 | - | - | - | 12.34 | -3.66 | 3.30 | 5.30 | -1.92 | -0.16 | 14.17 | 3.53 | 3.14 | 40.54 | - | 40.54 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
70.61%
AÇÕESR$ 8.881.852,96
14.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.830.207,63
12.82%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.612.595,31
-14.86%
DERIVATIVOS-R$ 1.869.201,74
Patrimônio
R$ 12.578.746,58
Cotistas
4
Web
Android
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