LÂMINA DE FUNDO
MILES VIRTUS ICATU PREV QUALIF FC FIA
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29275420000162
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,03861883
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.56%Patrimônio Líquido
R$ 2.177.243,38
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
05/01/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Miles Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.91 | -0.46 | 5.12 | 3.13 | 1.23 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 11.47 | - | 7.88 | - |
| 2024 | -3.70 | 1.76 | -0.57 | -5.59 | -2.48 | 0.54 | 6.94 | 4.98 | -2.72 | -1.93 | -1.29 | -6.44 | -10.79 | - | -3.22 | - |
| 2023 | 2.71 | -3.70 | -7.53 | -2.45 | 7.73 | 5.93 | 0.60 | -2.92 | -2.96 | -4.83 | 11.06 | 5.83 | 7.94 | - | 8.49 | - |
| 2022 | 6.70 | -0.17 | 3.74 | -7.60 | 0.44 | -7.93 | 4.26 | 8.12 | -1.09 | 9.26 | -8.02 | -3.86 | 1.72 | - | 0.51 | - |
| 2021 | -0.28 | -0.50 | 2.54 | 4.05 | 5.52 | 1.80 | -3.52 | -2.95 | -3.10 | -10.30 | -6.52 | 2.44 | -11.37 | - | -1.19 | - |
| 2020 | 1.73 | -8.02 | -26.48 | 5.75 | 11.90 | 5.30 | 7.13 | -6.54 | -3.95 | -1.04 | 8.47 | 7.51 | -4.87 | - | 11.48 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 4.84 | 0.79 | -0.07 | 1.70 | 1.43 | 7.59 | 17.19 | - | 17.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 2.175.651,16
0.82%
Valores a receberR$ 17.747,39
0.12%
DisponibilidadesR$ 2.545,47
-0.86%
Valores a pagar-R$ 18.700,62
Patrimônio
R$ 2.177.243,38
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.