LÂMINA DE FUNDO
MILES VIRTUS ADV XP SEG PREV MASTER FIA
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34.475.068/0001-49
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,85663165
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.29%Patrimônio Líquido
R$ 2.301.744,77
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
21/11/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Miles Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.42 | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.17 | - | -9.75 | - |
| 2024 | -2.84 | 2.42 | 0.62 | -5.77 | -2.01 | 0.36 | 6.31 | 5.23 | -2.74 | -2.59 | -1.88 | -6.53 | -9.81 | - | -13.36 | - |
| 2023 | 2.73 | -4.14 | -7.46 | -1.70 | 7.54 | 5.17 | 0.41 | -3.19 | -1.22 | -4.12 | 11.50 | 5.27 | 9.48 | - | -3.94 | - |
| 2022 | 6.58 | -0.23 | 4.49 | -7.61 | 0.63 | -8.00 | 3.93 | 7.90 | -1.11 | 9.31 | -8.25 | -3.96 | 1.51 | - | -12.25 | - |
| 2021 | -0.23 | -0.68 | 2.84 | 4.15 | 5.63 | 2.16 | -3.31 | -2.78 | -2.91 | -8.81 | -5.99 | 2.49 | -8.16 | - | -13.56 | - |
| 2020 | 1.28 | -8.04 | -26.69 | 5.87 | 11.62 | 4.85 | 7.30 | -6.43 | -3.88 | -0.90 | 8.41 | 7.31 | -5.88 | - | -5.88 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.13%
AGUESR$ 1.867.417,27
15.33%
DisponibilidadesR$ 352.870,32
3.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 72.172,14
2.70%
Valores a receberR$ 62.095,07
0.78%
Brazilian depos receipt BDRR$ 18.041,63
0.20%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.585,07
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 171,86
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.787,81
-3.19%
Valores a pagar-R$ 73.476,94
Patrimônio
R$ 2.301.744,77
Cotistas
1
Web
Android
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