LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MILENIO 180 MASTER FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MILENIO 180 MASTER FUNDO
37098871000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,4157605
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.98%Patrimônio Líquido
R$ 71.411.639,83
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.45 | 1.21 | 1.05 | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 133.38 | - |
| 2024 | 1.32 | 1.03 | 1.09 | 1.24 | 0.98 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.27 | 14.67 | - | 116.84 | - |
| 2023 | 1.57 | 0.74 | 0.74 | 1.14 | 1.72 | 1.96 | 1.32 | 1.41 | 1.37 | 1.27 | 0.89 | 1.66 | 16.97 | - | 89.10 | - |
| 2022 | 1.37 | 1.27 | 1.39 | 1.34 | 1.63 | 1.62 | 1.40 | 2.19 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.94 | 19.69 | - | 61.66 | - |
| 2021 | 1.03 | 0.93 | 1.41 | 0.81 | 1.22 | 1.16 | 1.55 | 1.06 | 1.22 | 1.34 | 1.58 | 1.38 | 15.72 | - | 35.07 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 11.30 | 1.33 | 0.56 | 1.03 | 0.81 | 1.05 | 16.72 | - | 16.72 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.01%
DebênturesR$ 39.280.420,24
31.48%
Cotas de fundosR$ 22.481.276,15
7.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.223.163,74
2.29%
Títulos de crédito privadoR$ 1.633.439,07
1.94%
Operações compromissadasR$ 1.387.147,25
1.83%
Títulos públicosR$ 1.308.526,75
0.14%
Merc Futuro - posic vendR$ 103.545,24
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.878,25
Patrimônio
R$ 71.411.639,83
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.