LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MILAS PREVIDENCIA FUNDO D
CLASSE UNICA DE COTAS DO MILAS PREVIDENCIA FUNDO D
21329178000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4414699
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.51%Patrimônio Líquido
R$ 30.966.465,69
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/01/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 41.95 | - |
| 2024 | -0.25 | 0.53 | 0.51 | -0.93 | 0.80 | 0.38 | 1.44 | 1.09 | 0.05 | 0.25 | -0.09 | -0.83 | 2.96 | - | 39.81 | - |
| 2023 | 0.88 | 0.25 | 0.91 | 1.09 | 1.96 | 1.32 | 0.73 | 0.54 | -0.78 | -0.00 | 2.35 | 1.92 | 11.71 | - | 35.79 | - |
| 2022 | 0.96 | 0.21 | 2.38 | -0.60 | 1.27 | 0.10 | 0.41 | 1.32 | 1.20 | 1.48 | 0.07 | 0.71 | 9.90 | - | 21.55 | - |
| 2021 | -0.44 | -3.10 | -0.19 | 1.75 | 2.03 | 0.41 | -1.64 | -2.54 | -3.00 | -5.23 | 1.06 | 0.04 | -10.57 | - | 10.61 | - |
| 2020 | 1.25 | -2.50 | -14.94 | 4.21 | 2.50 | 3.65 | 5.14 | -1.11 | -2.11 | -0.57 | 4.39 | 5.21 | 3.33 | - | 23.68 | - |
| 2019 | 1.79 | 0.45 | 0.34 | 0.87 | 1.62 | 2.58 | 1.40 | 0.16 | 2.30 | 2.65 | -0.15 | 3.46 | 18.86 | - | 19.69 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 0.70 | - | 0.70 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.15%
Títulos públicosR$ 12.742.844,01
36.82%
Cotas de fundosR$ 11.402.950,12
18.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.604.002,53
4.01%
DebênturesR$ 1.241.692,60
0.10%
Valores a receberR$ 29.572,10
0.06%
Opç compra - posiç titularesR$ 17.562,26
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.378,43
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.962,52
-0.03%
Valores a pagar-R$ 8.544,44
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 25.169,40
-0.13%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 39.859,74
Patrimônio
R$ 30.966.465,69
Cotistas
1
Web
Android
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