LÂMINA DE FUNDO
MILAS II PF - FIM CRED PRIV
MILAS II PF - FIM CRED PRIV
37.019.430/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.317,1299984
Atualizado: 12/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.41%
Patrimônio Líquido
R$ 30.005.521,99
Atualizado: 12/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
25/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Quadra Gestão de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.141.075.1017.4026.4629.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.380.270.270.14--------1.0635.4529.6779.03
CDI0.970.800.830.36--------2.99-37.54-
20230.800.380.860.750.710.73-0.350.680.530.630.470.526.9153.0328.3184.38
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.55-
20220.920.661.610.970.900.850.800.860.490.403.250.8113.23106.8720.02110.27
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.16-
20210.510.220.330.260.240.630.520.230.560.150.240.734.72106.316.00116.74
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.14-
2020---------0.300.430.491.22182.091.22182.09
CDI-------0.040.160.160.150.160.67-0.67-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.91%
Cotas de fundosR$ 18.277.863,72
20.13%
Títulos públicosR$ 6.039.959,75
18.89%
Operações compromissadasR$ 5.666.623,84
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.153,71
0.00%
Valores a pagarR$ 42,42
Patrimônio
R$ 30.005.521,99
Cotistas
29
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