LÂMINA DE FUNDO
MILAS II PF - FIM CRED PRIV
MILAS II PF - FIM CRED PRIV
37019430000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.349,5158876
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.26%Patrimônio Líquido
R$ 30.756.333,95
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
25/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Quadra Gestão de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.37 | 0.48 | 0.18 | - | - | 3.45 | 41.52 | 32.74 | 75.50 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 43.37 | - |
| 2023 | 0.80 | 0.38 | 0.86 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | -0.35 | 0.68 | 0.53 | 0.63 | 0.47 | 0.52 | 6.91 | 51.99 | 28.31 | 87.47 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.37 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.66 | 1.61 | 0.97 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.86 | 0.49 | 0.40 | 3.25 | 0.81 | 13.23 | 110.34 | 20.02 | 118.89 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.84 | - |
| 2021 | 0.51 | 0.22 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.63 | 0.52 | 0.23 | 0.56 | 0.15 | 0.24 | 0.73 | 4.72 | 124.21 | 6.00 | 138.59 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.33 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 1.22 | 239.22 | 1.22 | 239.22 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.51 | - | 0.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.91%
Cotas de fundosR$ 18.735.220,83
20.13%
Títulos públicosR$ 6.191.094,40
18.89%
Operações compromissadasR$ 5.808.416,71
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.232,62
0.00%
Valores a pagarR$ 43,48
Patrimônio
R$ 30.756.333,95
Cotistas
29
Web
Android
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