LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MIL FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MIL FI
15868027000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,3266136
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-27.55%Patrimônio Líquido
R$ 18.468.212,16
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/08/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 | - | -56.28 | - |
| 2024 | -3.56 | -0.94 | -0.77 | -0.64 | -18.73 | -0.87 | 0.56 | 3.86 | 0.58 | -3.26 | -0.98 | 1.85 | -22.23 | - | -57.30 | - |
| 2023 | 4.86 | -9.31 | -1.43 | 1.06 | 2.12 | 6.85 | 1.35 | -2.37 | 0.28 | -0.88 | 5.16 | 0.84 | 7.81 | - | -45.09 | - |
| 2022 | 2.83 | -5.55 | 6.21 | -10.80 | 2.26 | -15.45 | 9.42 | 7.43 | -11.27 | -0.07 | -8.29 | -23.90 | -42.13 | - | -49.07 | - |
| 2021 | -4.85 | -8.23 | 7.20 | 9.42 | 15.73 | 9.73 | -8.56 | -5.02 | -7.91 | -33.93 | -4.45 | 8.67 | -28.63 | - | -11.99 | - |
| 2020 | 0.67 | -3.14 | -49.42 | 16.97 | 2.60 | 7.05 | 2.09 | 1.25 | -11.17 | -3.02 | 7.80 | 3.05 | -37.32 | - | 23.32 | - |
| 2019 | 11.54 | -0.17 | 6.60 | 10.56 | -9.55 | 11.44 | 3.86 | 0.90 | 5.58 | 6.26 | 5.53 | 10.30 | 81.03 | - | 96.74 | - |
| 2018 | 5.12 | -4.66 | -3.43 | -3.75 | -11.09 | -7.94 | 7.77 | -4.11 | 4.66 | 7.82 | 3.84 | -2.50 | -9.98 | - | 8.68 | - |
| 2017 | 3.64 | 2.63 | 3.91 | 5.06 | -16.35 | -10.24 | 8.08 | 12.60 | 17.68 | -8.96 | -6.60 | 3.09 | 9.45 | - | 20.73 | - |
| 2016 | -2.89 | 11.68 | 3.86 | 9.15 | -6.47 | 2.81 | 10.34 | 2.16 | -4.39 | 6.67 | -7.82 | -0.09 | 25.17 | - | 10.30 | - |
| 2015 | -4.28 | 4.73 | 0.97 | 4.93 | -2.65 | -0.94 | -2.65 | -0.22 | -1.99 | -0.96 | -1.94 | -2.93 | -8.07 | - | -11.88 | - |
| 2014 | -0.01 | -0.09 | -0.07 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | -0.14 | -5.26 | -3.34 | - | -4.14 | - |
| 2013 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.52 | - | -0.83 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.07 | -0.20 | -0.01 | -0.03 | -0.31 | - | -0.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.43%
AGUESR$ 10.605.897,73
41.28%
Cotas de fundosR$ 7.623.934,69
1.23%
Investimento no exteriorR$ 227.037,05
0.32%
Outras aplicaçõesR$ 58.283,48
0.13%
Títulos públicosR$ 24.034,55
0.07%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 12.971,64
0.04%
Valores a receberR$ 8.307,28
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.950,74
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.021,93
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 17.293,55
-0.42%
Merc Futuro - posic vend-R$ 76.889,73
Patrimônio
R$ 18.468.212,16
Cotistas
1
Web
Android
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