LÂMINA DE FUNDO
MIDAS FI RF CRED PRIV
MIDAS FI RF CRED PRIV
36352521000155
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,50559904
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.01%Patrimônio Líquido
R$ 130.787.679,12
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
04/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 48.62 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 10.35 | - | 46.15 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.09 | 0.87 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.11 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.88 | 12.24 | - | 32.45 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.80 | 0.92 | 0.73 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 1.09 | 12.36 | - | 18.00 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.76 | 4.53 | - | 5.02 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | -0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.31 | 0.47 | - | 0.47 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.75%
Títulos públicosR$ 82.069.303,96
29.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 38.156.034,13
4.88%
Operações compromissadasR$ 6.384.975,24
3.20%
Cotas de fundosR$ 4.179.700,88
0.00%
Valores a receberR$ 4.873,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 75,53
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.285,34
Patrimônio
R$ 130.787.679,12
Cotistas
8
Web
Android
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