LÂMINA DE FUNDO
MIAB FIM CRED PRIV IE
MIAB FIM CRED PRIV IE
26744848000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8198938
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.12%Patrimônio Líquido
R$ 31.481.117,30
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/01/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Taíba Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.44 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | 71.92 | - |
| 2024 | -0.45 | -0.10 | 0.55 | -1.23 | 0.36 | -0.04 | 0.97 | 0.94 | -0.09 | 0.31 | 0.86 | -0.34 | 1.73 | - | 70.96 | - |
| 2023 | 0.66 | 0.93 | -0.04 | -0.11 | 2.99 | 0.62 | 0.44 | -0.63 | -0.79 | -1.56 | 2.00 | 2.81 | 7.46 | - | 68.05 | - |
| 2022 | 1.66 | 0.30 | 3.43 | -1.14 | 0.79 | -1.59 | 2.17 | 2.31 | 0.87 | 2.40 | -2.06 | 0.38 | 9.77 | - | 56.38 | - |
| 2021 | -0.13 | -0.71 | 0.30 | 0.98 | 1.42 | 0.81 | -0.77 | 0.38 | -0.38 | -2.27 | -0.43 | 1.88 | 1.02 | - | 42.47 | - |
| 2020 | 0.98 | -1.65 | -10.67 | 2.78 | 2.29 | 3.36 | 3.72 | -0.34 | -2.10 | 0.45 | 3.49 | 3.44 | 4.91 | - | 41.03 | - |
| 2019 | 3.10 | 0.21 | 0.08 | 1.06 | 1.76 | 2.11 | 1.13 | 0.70 | 1.36 | 2.23 | -0.10 | 2.40 | 17.21 | - | 34.43 | - |
| 2018 | 2.28 | 0.50 | 0.56 | 0.48 | -2.13 | 0.03 | 1.29 | 0.30 | 0.13 | 2.99 | 0.42 | 0.72 | 7.75 | - | 14.69 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.85 | 1.81 | 1.12 | 1.31 | 0.14 | -0.20 | 1.25 | 6.44 | - | 6.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.94%
Cotas de fundosR$ 26.109.613,88
14.75%
Títulos públicosR$ 4.642.043,11
2.16%
DebênturesR$ 680.406,11
0.35%
Opç venda - posiç titularesR$ 111.443,59
0.01%
Valores a receberR$ 2.265,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 607,20
-0.03%
Valores a pagar-R$ 10.906,05
-0.17%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 54.355,32
Patrimônio
R$ 31.481.117,30
Cotistas
1
Web
Android
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