LÂMINA DE FUNDO
MG2 INF F I I D INFRA RF CRED PRIV
MG2 INF F I I D INFRA RF CRED PRIV
35700232000137
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4356444
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.12%Patrimônio Líquido
R$ 138.351.526,31
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/12/2019
Benchmark
IMA-B
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - | 41.53 | - |
| 2024 | -0.29 | 1.94 | 0.45 | -1.25 | 1.52 | -0.55 | 1.85 | 1.32 | -0.07 | -0.65 | -0.54 | -2.20 | 1.45 | - | 40.03 | - |
| 2023 | 0.17 | 0.28 | 2.01 | 1.77 | 3.20 | 1.95 | 0.77 | 0.83 | -2.04 | -0.38 | 2.85 | 2.65 | 14.86 | - | 38.03 | - |
| 2022 | -0.26 | 0.40 | 2.56 | 1.09 | 1.15 | 0.28 | -0.82 | 0.56 | 0.40 | 0.38 | -1.13 | 0.15 | 4.81 | - | 20.17 | - |
| 2021 | 0.09 | -1.15 | 0.31 | 1.70 | 1.08 | 0.47 | -0.17 | -0.14 | 0.43 | -1.63 | 3.28 | 0.82 | 5.12 | - | 14.65 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.11 | 2.24 | -0.31 | 0.25 | 0.93 | 0.92 | 3.65 | 9.07 | - | 9.07 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.68%
DebênturesR$ 130.991.958,37
2.82%
Títulos públicosR$ 3.899.175,32
2.53%
Operações compromissadasR$ 3.496.855,17
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.310,46
0.00%
Valores a receberR$ 5.743,87
-0.04%
Valores a pagar-R$ 53.514,85
Patrimônio
R$ 138.351.526,31
Cotistas
2
Web
Android
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