LÂMINA DE FUNDO
MFI FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
MFI FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
39768839000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 82,895153582
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.18%
Patrimônio Líquido
R$ 29.551.356,29
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/12/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.0538.4311.52-23.44-31.65-29.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.74-1.571.3111.1820.293.05------38.45--29.84-
2024-5.83-1.34-2.29-4.9112.71-8.84-1.725.50-0.80-6.63-1.49-14.85-28.55--49.33-
20235.89-7.75-14.583.1811.2613.20-8.970.14-5.62-14.439.47-3.96-16.07--29.08-
20221.821.063.64-0.34-1.17-3.701.940.310.71-7.93-15.002.18-16.70--15.50-
2021--1.000.490.930.63-0.95-0.470.38-0.910.030.321.44-1.44-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.22%
Cotas de fundosR$ 20.456.559,95
21.30%
Títulos públicosR$ 6.295.230,87
4.71%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.392.250,77
2.84%
DebênturesR$ 838.959,40
1.81%
Valores a receberR$ 536.248,49
0.37%
Operações compromissadasR$ 108.679,37
0.07%
Opç venda - posiç titularesR$ 20.620,56
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 13.463,15
0.04%
Outras oper passivas e exigibR$ 11.562,14
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 9.793,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 343,35
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 867,43
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 11.987,93
-0.38%
Valores a pagar-R$ 113.433,47
Patrimônio
R$ 29.551.356,29
Cotistas
1
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