LÂMINA DE FUNDO
MFI FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
MFI FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
39768839000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 93,14905647
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.44%
Patrimônio Líquido
R$ 34.442.842,15
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/12/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.1253.3520.11-1.42-26.48-22.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.74-1.571.3111.1820.293.01-3.2910.074.12---53.39--22.27-
2024-5.83-1.34-2.29-4.9112.71-8.84-1.725.50-0.80-6.63-1.49-14.85-28.55--49.33-
20235.89-7.75-14.583.1811.2613.20-8.970.14-5.62-14.439.47-3.96-16.07--29.08-
20221.821.063.64-0.34-1.17-3.701.940.310.71-7.93-15.002.18-16.70--15.50-
2021--1.000.490.930.63-0.95-0.470.38-0.910.030.321.44-1.44-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.22%
Cotas de fundosR$ 23.842.630,39
21.30%
Títulos públicosR$ 7.337.248,45
4.71%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.622.702,97
2.84%
DebênturesR$ 977.828,09
1.81%
Valores a receberR$ 625.010,97
0.37%
Operações compromissadasR$ 126.668,51
0.07%
Opç venda - posiç titularesR$ 24.033,78
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 15.691,63
0.04%
Outras oper passivas e exigibR$ 13.475,96
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 11.414,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 400,18
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.011,01
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 13.972,24
-0.38%
Valores a pagar-R$ 132.209,53
Patrimônio
R$ 34.442.842,15
Cotistas
1
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