LÂMINA DE FUNDO
MFI FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
MFI FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
39768839000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 82,369219705
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.62%Patrimônio Líquido
R$ 28.922.556,58
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/12/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | -1.57 | 1.31 | 11.18 | 20.29 | 3.01 | -3.29 | - | - | - | - | - | 33.84 | - | -32.18 | - |
| 2024 | -5.83 | -1.34 | -2.29 | -4.91 | 12.71 | -8.84 | -1.72 | 5.50 | -0.80 | -6.63 | -1.49 | -14.85 | -28.55 | - | -49.33 | - |
| 2023 | 5.89 | -7.75 | -14.58 | 3.18 | 11.26 | 13.20 | -8.97 | 0.14 | -5.62 | -14.43 | 9.47 | -3.96 | -16.07 | - | -29.08 | - |
| 2022 | 1.82 | 1.06 | 3.64 | -0.34 | -1.17 | -3.70 | 1.94 | 0.31 | 0.71 | -7.93 | -15.00 | 2.18 | -16.70 | - | -15.50 | - |
| 2021 | - | - | 1.00 | 0.49 | 0.93 | 0.63 | -0.95 | -0.47 | 0.38 | -0.91 | 0.03 | 0.32 | 1.44 | - | 1.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.22%
Cotas de fundosR$ 20.021.281,15
21.30%
Títulos públicosR$ 6.161.279,68
4.71%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.362.626,18
2.84%
DebênturesR$ 821.107,85
1.81%
Valores a receberR$ 524.838,08
0.37%
Operações compromissadasR$ 106.366,87
0.07%
Opç venda - posiç titularesR$ 20.181,80
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 13.176,68
0.04%
Outras oper passivas e exigibR$ 11.316,12
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 9.584,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 336,04
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 848,97
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 11.732,85
-0.38%
Valores a pagar-R$ 111.019,81
Patrimônio
R$ 28.922.556,58
Cotistas
1
Web
Android
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