LÂMINA DE FUNDO
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15441474000146
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 288,100576
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.46%Patrimônio Líquido
R$ 8.864.244,26
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/10/2012
Benchmark
IMA-B
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.07 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | - | 186.22 | - |
| 2024 | -0.53 | 0.37 | 0.07 | -1.04 | 1.27 | -0.48 | 1.63 | 0.78 | -0.46 | -0.88 | -0.10 | -2.23 | -1.65 | - | 182.80 | - |
| 2023 | -0.01 | 1.66 | 2.41 | 2.23 | 2.49 | 1.31 | 0.39 | 0.43 | -1.43 | -0.17 | 2.47 | 2.62 | 15.28 | - | 187.55 | - |
| 2022 | -0.74 | 0.55 | 3.06 | 0.83 | 0.96 | -0.37 | -0.88 | 1.12 | 1.48 | 1.23 | -0.80 | -0.21 | 6.33 | - | 149.43 | - |
| 2021 | -0.84 | -1.51 | -0.47 | 0.58 | 1.07 | 0.42 | -0.38 | -1.10 | -0.14 | -2.55 | 3.45 | 0.21 | -1.37 | - | 134.58 | - |
| 2020 | 0.27 | 0.47 | -6.99 | 1.42 | 1.44 | 2.07 | 4.29 | -1.76 | -1.51 | 0.24 | 2.01 | 4.88 | 6.48 | - | 137.84 | - |
| 2019 | 4.34 | 0.66 | 0.58 | 1.30 | 3.55 | 3.27 | 0.97 | -0.35 | 2.82 | 3.48 | -2.45 | 1.74 | 21.58 | - | 123.37 | - |
| 2018 | 3.16 | 0.48 | 0.69 | -0.19 | -3.41 | -0.36 | 2.29 | -0.26 | -0.39 | 7.20 | 0.83 | 1.67 | 11.97 | - | 83.72 | - |
| 2017 | 1.73 | 3.45 | 0.86 | -0.21 | -0.63 | 0.38 | 2.92 | 1.08 | 1.80 | -0.52 | -0.91 | 0.83 | 11.21 | - | 64.08 | - |
| 2016 | 1.05 | 1.99 | 6.89 | 4.50 | -0.39 | 2.55 | 3.06 | 0.92 | 1.29 | 0.85 | -1.07 | 2.81 | 27.07 | - | 47.54 | - |
| 2015 | 3.00 | 0.45 | -0.37 | 2.91 | 2.60 | -0.27 | -1.11 | -2.58 | -0.76 | 2.37 | 1.24 | 0.94 | 8.56 | - | 16.11 | - |
| 2014 | -2.88 | 4.77 | 0.69 | 2.39 | 4.54 | -0.34 | 1.16 | 5.35 | -3.95 | 2.21 | 2.28 | -2.05 | 14.56 | - | 6.95 | - |
| 2013 | 0.55 | -0.78 | -1.43 | 1.44 | -3.81 | -2.35 | 1.28 | -2.52 | 0.31 | 0.96 | -3.82 | 1.30 | -8.72 | - | -6.64 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 1.79 | 2.28 | - | 2.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.03%
Títulos públicosR$ 8.778.379,87
0.97%
Operações compromissadasR$ 85.890,39
0.01%
DisponibilidadesR$ 644,63
0.00%
Valores a receberR$ 400,78
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.071,71
Patrimônio
R$ 8.864.244,26
Cotistas
2
Web
Android
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