LÂMINA DE FUNDO
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09236927000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,5214645
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.72%Patrimônio Líquido
R$ 463.682.030,02
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
15/05/2008
Benchmark
IMA-GERAL
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.63 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | 6.27 | - | 427.60 | - |
| 2024 | 0.41 | 0.55 | 0.56 | -0.10 | 0.96 | 0.17 | 1.22 | 1.03 | 0.45 | 0.23 | 0.19 | -0.66 | 5.11 | - | 396.47 | - |
| 2023 | 0.74 | 0.83 | 1.64 | 1.34 | 1.80 | 1.33 | 0.93 | 1.00 | -0.16 | 0.43 | 1.94 | 1.64 | 14.30 | - | 372.33 | - |
| 2022 | 0.08 | 0.70 | 1.83 | 0.68 | 0.92 | 0.39 | 0.51 | 1.48 | 1.35 | 1.09 | -0.33 | 0.86 | 9.97 | - | 313.24 | - |
| 2021 | 0.19 | -0.40 | -0.27 | 0.61 | 0.87 | 0.57 | 0.07 | -0.01 | 0.29 | -1.56 | 2.15 | 0.72 | 3.23 | - | 275.78 | - |
| 2020 | 0.66 | 0.43 | -3.22 | 0.13 | 1.27 | 1.38 | 2.24 | -0.20 | -0.23 | 0.25 | 1.06 | 2.07 | 5.88 | - | 264.02 | - |
| 2019 | 1.98 | 0.55 | 0.63 | 0.92 | 1.91 | 2.06 | 0.98 | 0.27 | 1.43 | 1.70 | -0.86 | 0.94 | 13.21 | - | 243.80 | - |
| 2018 | 2.18 | 0.67 | 0.92 | 0.24 | -1.70 | 0.15 | 1.53 | -0.12 | 0.67 | 3.61 | 0.74 | 1.20 | 10.47 | - | 203.68 | - |
| 2017 | 1.84 | 2.36 | 1.26 | 0.23 | -0.09 | 0.79 | 2.42 | 1.07 | 1.32 | 0.06 | -0.17 | 0.86 | 12.58 | - | 174.90 | - |
| 2016 | 2.08 | 1.72 | 3.56 | 2.96 | 0.44 | 1.84 | 1.67 | 1.03 | 1.58 | 0.87 | -0.07 | 1.88 | 21.35 | - | 144.18 | - |
| 2015 | 2.16 | 0.42 | 0.04 | 1.62 | 1.87 | 0.19 | 0.61 | -1.30 | -0.65 | 1.55 | 1.09 | 0.89 | 8.76 | - | 101.22 | - |
| 2014 | -1.53 | 3.13 | 0.75 | 1.67 | 2.52 | 0.51 | 1.03 | 2.69 | -1.43 | 1.37 | 1.49 | -0.81 | 11.86 | - | 85.02 | - |
| 2013 | 0.34 | -0.36 | -0.65 | 1.33 | -2.17 | -1.76 | 1.23 | -1.62 | 0.98 | 0.81 | -2.33 | 1.21 | -3.06 | - | 65.40 | - |
| 2012 | 1.40 | 1.46 | 1.38 | 2.56 | 1.51 | 0.57 | 2.06 | 1.37 | 0.98 | 2.31 | 0.47 | 1.17 | 18.64 | - | 70.62 | - |
| 2011 | -0.21 | 1.07 | 0.96 | 0.77 | 1.30 | 0.45 | 0.78 | 3.27 | 1.05 | 1.19 | 1.70 | 0.29 | 13.33 | - | 43.81 | - |
| 2010 | 0.97 | 1.12 | 1.54 | 0.50 | 0.50 | 1.05 | 1.37 | 1.29 | 0.63 | 1.22 | 0.65 | 1.56 | 13.12 | - | 26.90 | - |
| 2009 | 1.62 | 1.27 | 1.66 | 0.30 | 1.81 | 0.39 | 0.99 | 1.02 | 0.74 | -0.01 | 0.73 | 1.05 | 12.18 | 12.18 | ||
| 2008 | 0.80 | -1.92 | -3.64 | 2.28 | 2.36 | -0.26 | -0.26 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
53.89%
Títulos públicosR$ 249.856.962,97
22.85%
DebênturesR$ 105.943.943,49
13.88%
Operações compromissadasR$ 64.369.391,97
6.29%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 29.174.454,62
2.99%
Cotas de fundosR$ 13.881.869,34
0.10%
DisponibilidadesR$ 467.120,95
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 60.265,43
0.00%
Valores a receberR$ 12.548,20
-0.00%
Valores a pagar-R$ 22.368,06
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 62.150,55
Patrimônio
R$ 463.682.030,02
Cotistas
4
Web
Android
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