LÂMINA DE FUNDO
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09236941000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,5050356
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.12%Patrimônio Líquido
R$ 103.335.979,10
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
15/05/2008
Benchmark
IBRX-100
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.58 | -1.73 | 7.62 | 4.16 | 2.29 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | 18.02 | - | 412.12 | - |
| 2024 | -4.38 | 1.73 | -0.20 | -2.46 | -2.56 | 1.06 | 4.17 | 6.63 | -2.08 | -0.58 | -4.40 | -4.18 | -7.63 | - | 333.93 | - |
| 2023 | 3.36 | -3.38 | -1.32 | 1.96 | 6.62 | 7.20 | 1.62 | -3.22 | -1.49 | -2.54 | 10.64 | 6.28 | 27.51 | - | 369.77 | - |
| 2022 | 11.07 | 1.55 | 5.72 | -8.79 | 3.13 | -10.87 | 4.73 | 5.89 | 2.12 | 6.64 | -6.27 | -2.29 | 10.58 | - | 268.42 | - |
| 2021 | -2.57 | -5.30 | 5.11 | 1.76 | 6.04 | 1.17 | -4.76 | -1.64 | -7.20 | -5.54 | -1.59 | 0.35 | -14.14 | - | 233.17 | - |
| 2020 | -0.75 | -6.51 | -31.33 | 10.27 | 7.16 | 10.68 | 8.23 | -2.52 | -4.19 | 0.63 | 13.98 | 9.48 | 5.78 | - | 288.04 | - |
| 2019 | 9.34 | -1.05 | -0.36 | 0.62 | 1.07 | 5.01 | 1.15 | 1.81 | 2.88 | 4.21 | 1.18 | 7.85 | 38.70 | - | 266.84 | - |
| 2018 | 10.14 | 0.20 | 1.49 | 1.03 | -10.70 | -4.35 | 9.50 | -3.80 | 4.22 | 10.38 | 2.17 | -0.75 | 18.77 | - | 164.48 | - |
| 2017 | 6.49 | 4.42 | -1.90 | 1.71 | -3.74 | 0.66 | 4.38 | 6.66 | 5.24 | -0.28 | -3.18 | 6.14 | 29.08 | - | 122.68 | - |
| 2016 | -3.83 | 2.88 | 11.16 | 2.59 | -7.39 | 5.64 | 10.11 | 1.04 | 0.11 | 9.76 | -6.86 | -1.51 | 23.79 | - | 72.52 | - |
| 2015 | -4.67 | 8.59 | 0.24 | 7.06 | -5.01 | 2.23 | -0.35 | -7.85 | -4.78 | 0.51 | 0.08 | -2.30 | -7.30 | - | 39.36 | - |
| 2014 | -6.97 | 0.08 | 5.41 | 2.48 | -1.21 | 3.88 | 3.09 | 9.65 | -11.66 | 2.43 | 0.60 | -8.18 | -2.48 | - | 50.34 | - |
| 2013 | -0.44 | -2.74 | 0.23 | 0.56 | -1.02 | -8.77 | 1.07 | 1.60 | 4.04 | 4.95 | -2.12 | -3.02 | -6.20 | - | 54.16 | - |
| 2012 | 9.86 | 3.15 | -1.24 | -3.41 | -8.53 | 0.96 | 2.61 | -0.81 | 3.56 | -0.94 | 1.34 | 4.56 | 10.44 | - | 64.35 | - |
| 2011 | -3.95 | 1.57 | 1.98 | -2.91 | -2.58 | -2.24 | -5.26 | -5.16 | -5.56 | 10.22 | -2.59 | -0.31 | -16.45 | - | 48.81 | - |
| 2010 | -3.85 | 1.21 | 5.10 | -3.42 | -5.82 | -5.08 | 11.07 | -3.84 | 6.80 | 1.71 | -3.44 | 3.48 | 2.37 | - | 78.11 | - |
| 2009 | 4.65 | -1.27 | 7.39 | 13.19 | 9.25 | -3.43 | 4.55 | 2.39 | 10.08 | 0.55 | 8.85 | 1.81 | 73.99 | 73.99 | ||
| 2008 | -6.04 | -15.50 | -20.26 | -2.23 | 3.96 | -35.65 | -35.65 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.88%
AGUESR$ 93.910.694,11
3.43%
Operações compromissadasR$ 3.547.965,30
2.65%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.736.291,26
2.55%
Outras aplicaçõesR$ 2.639.027,10
0.28%
DisponibilidadesR$ 290.557,36
0.22%
Valores a receberR$ 224.832,79
-0.01%
Valores a pagar-R$ 13.386,20
Patrimônio
R$ 103.335.979,10
Cotistas
3
Web
Android
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