LÂMINA DE FUNDO
METLIFE FI RF II
METLIFE FI RF II
20155921000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.676,4379544
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.11%Patrimônio Líquido
R$ 683.452.267,18
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 0.92 | 0.92 | 1.06 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | - | 160.20 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.73 | 0.90 | 0.75 | 0.95 | 0.80 | 0.96 | 0.94 | 0.78 | 0.89 | 0.80 | 0.60 | 10.50 | - | 147.33 | - |
| 2023 | -0.91 | 0.32 | 0.89 | 0.80 | 1.24 | 1.11 | 1.02 | 1.21 | 0.86 | 0.87 | 1.10 | 0.93 | 9.84 | - | 123.83 | - |
| 2022 | 0.69 | 0.84 | 0.88 | 0.57 | 1.07 | 1.00 | 1.06 | 1.31 | 1.33 | 1.03 | 0.42 | 1.11 | 11.91 | - | 103.78 | - |
| 2021 | -0.85 | -1.05 | -0.55 | 0.46 | 0.27 | 0.31 | 0.02 | -0.21 | 0.43 | 0.29 | 0.66 | 0.84 | 0.60 | - | 82.09 | - |
| 2020 | 0.87 | 0.80 | -0.94 | 1.26 | 1.45 | 0.80 | 1.43 | -0.64 | -1.00 | -0.34 | 0.41 | 2.44 | 6.67 | - | 81.01 | - |
| 2019 | 1.51 | 0.35 | 0.54 | 0.65 | 1.61 | 1.70 | 0.78 | 0.17 | 1.10 | 1.60 | -0.54 | 0.65 | 10.57 | - | 69.69 | - |
| 2018 | 1.06 | 0.99 | 1.22 | 0.62 | -0.96 | -0.41 | 1.36 | -0.19 | 0.98 | 2.04 | 0.97 | 1.72 | 9.77 | - | 53.47 | - |
| 2017 | 1.66 | 1.70 | 1.33 | 0.77 | 0.54 | 1.03 | 1.56 | 0.84 | 0.93 | 0.42 | 0.18 | 0.97 | 12.59 | - | 39.81 | - |
| 2016 | 2.92 | 1.58 | 1.39 | 2.22 | 0.46 | 1.41 | 1.34 | 1.17 | 1.50 | 1.24 | 0.04 | 1.64 | 18.25 | - | 24.17 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.86 | -0.51 | 0.65 | 1.48 | 0.75 | 1.13 | 5.01 | - | 5.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.85%
Títulos públicosR$ 463.689.625,92
22.50%
DebênturesR$ 153.785.050,39
7.73%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 52.833.852,41
2.19%
Cotas de fundosR$ 14.942.354,51
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 295.793,29
0.00%
Valores a receberR$ 24.288,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 20.347,44
-0.00%
Valores a pagar-R$ 26.822,63
-0.31%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.112.191,87
Patrimônio
R$ 683.452.267,18
Cotistas
5
Web
Android
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