LÂMINA DE FUNDO
META VALOR FIA
META VALOR FIA
07899238000140
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,29761249
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-18.28%Patrimônio Líquido
R$ 105.540.076,74
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
11/04/2006
Benchmark
IBRX-100
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Meta Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.47 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.28 | - | 120.65 | 760.24 |
| 2024 | -4.38 | 1.81 | 0.86 | -6.30 | -3.02 | 2.08 | 1.72 | 6.13 | -1.54 | -1.85 | -9.27 | -10.11 | -22.50 | - | 109.59 | 690.55 |
| 2023 | 4.90 | -5.67 | -6.92 | -2.83 | 6.70 | 3.83 | 3.89 | -6.42 | -5.90 | -4.57 | 11.71 | 7.54 | 3.99 | - | 170.44 | 1073.98 |
| 2022 | 9.74 | -2.11 | 7.44 | -10.31 | 0.80 | -14.32 | 3.13 | 9.45 | 1.82 | 7.40 | -7.34 | -3.96 | -1.79 | - | 160.06 | 1008.57 |
| 2021 | -6.13 | -4.65 | 6.39 | 1.21 | 4.72 | -1.63 | -5.59 | -8.07 | -7.99 | -7.72 | 0.47 | 3.50 | -23.92 | - | 164.80 | 1038.44 |
| 2020 | 2.97 | -8.00 | -37.89 | 19.33 | 12.12 | 10.81 | 9.67 | -2.00 | -5.43 | -2.18 | 12.35 | 7.50 | 4.75 | - | 248.05 | 1563.01 |
| 2019 | 8.92 | -1.38 | -1.49 | -2.22 | 0.23 | 5.89 | 3.53 | -2.62 | 2.92 | 0.99 | 4.01 | 12.19 | 34.28 | - | 232.27 | 1463.58 |
| 2018 | 10.61 | 3.32 | -0.23 | 1.53 | -10.65 | -4.95 | 8.86 | -5.01 | 2.11 | 14.89 | 3.15 | -0.65 | 22.22 | - | 147.45 | 929.11 |
| 2017 | 7.72 | 4.92 | -0.29 | 0.87 | -4.38 | 0.41 | 6.91 | 9.51 | 8.11 | 0.66 | -5.72 | 6.92 | 40.17 | - | 102.46 | 645.62 |
| 2016 | -8.16 | 4.70 | 11.33 | 4.96 | -9.24 | 8.20 | 16.55 | 4.08 | -2.81 | 15.97 | -4.76 | -3.96 | 37.99 | - | 44.44 | 280.03 |
| 2015 | -9.92 | 9.80 | 2.02 | 7.36 | -3.59 | -1.93 | -4.04 | -8.22 | -3.38 | -0.05 | 1.66 | -5.20 | -16.04 | - | 4.67 | 29.43 |
| 2014 | -8.34 | -2.97 | 2.94 | -1.07 | 1.29 | 4.39 | 2.35 | 11.93 | -11.75 | -0.08 | 0.99 | -8.99 | -11.08 | - | 24.67 | 155.45 |
| 2013 | -2.86 | -1.46 | -2.88 | 1.18 | -2.82 | -11.20 | -0.12 | 4.80 | 4.37 | 3.96 | -3.41 | -3.02 | -13.64 | - | 40.21 | 253.37 |
| 2012 | 7.38 | 2.25 | -1.99 | -1.97 | -10.75 | 0.00 | 2.86 | 0.85 | 5.65 | -2.65 | -0.28 | 6.15 | 6.33 | - | 62.35 | 392.88 |
| 2011 | -3.85 | 1.16 | 1.46 | -3.15 | -0.27 | -2.16 | -4.51 | -6.30 | -8.00 | 9.67 | -3.28 | -0.43 | -18.92 | - | 52.68 | 331.95 |
| 2010 | -3.37 | 2.20 | 2.36 | -0.68 | -7.47 | -3.38 | 12.86 | -2.88 | 8.61 | 2.59 | -3.83 | 0.91 | 6.38 | - | 88.31 | 556.46 |
| 2009 | 4.17 | -0.48 | 6.10 | 12.12 | 9.93 | -2.69 | 4.47 | 2.70 | 11.04 | 0.39 | 8.63 | 3.28 | 77.02 | 485.32 | 77.02 | 485.32 |
| 2008 | -8.72 | 7.65 | -7.11 | 7.82 | 11.31 | -8.62 | -8.21 | -4.59 | -9.57 | -24.59 | -3.01 | 4.23 | -39.56 | -39.56 | ||
| 2007 | 1.06 | -1.60 | 4.45 | 7.41 | 6.80 | 4.70 | 3.69 | -0.92 | 8.07 | 5.46 | -3.77 | -0.79 | 39.45 | 39.45 | ||
| 2006 | -4.89 | -1.26 | 2.56 | -2.06 | -0.20 | 6.23 | 7.76 | 7.52 | 15.87 | 15.87 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
86.77%
AÇÕESR$ 91.577.124,59
13.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 13.741.317,99
0.44%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 464.376,34
Patrimônio
R$ 105.540.076,74
Cotistas
61
Web
Android
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