LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MEROS II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MEROS II FI
33499648000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,44373109
Atualizado: 09/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.10%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 39.60 | - |
| 2024 | 0.01 | 0.47 | 0.27 | -0.61 | 0.55 | -0.51 | 0.94 | 1.12 | -0.57 | -0.47 | 0.41 | -1.36 | 0.22 | - | 39.12 | - |
| 2023 | 0.28 | -0.46 | -0.98 | 0.73 | 2.79 | 1.51 | 0.81 | 0.18 | -0.59 | -0.12 | 2.42 | 1.83 | 8.64 | - | 38.82 | - |
| 2022 | -0.51 | 0.13 | 2.50 | -0.66 | 0.14 | -1.43 | 0.93 | 3.12 | 1.55 | 0.63 | -2.90 | 0.80 | 4.23 | - | 27.78 | - |
| 2021 | 0.25 | 0.28 | 1.88 | 1.95 | 1.10 | -0.01 | 0.06 | -0.21 | -1.20 | -1.67 | -0.38 | 3.22 | 5.29 | - | 22.59 | - |
| 2020 | 0.78 | -1.14 | -5.80 | 4.25 | 1.25 | 2.96 | 2.08 | 1.12 | -0.80 | 0.13 | 2.70 | 3.11 | 10.74 | - | 16.43 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.51 | 3.19 | 5.14 | - | 5.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
1.32%
AGUESR$ 0,00
89.97%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.10%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.03%
Valores a pagar-R$ 0,00
1.32%
Títulos públicosR$ 0,00
5.37%
DebênturesR$ 0,00
1.97%
Investimento no exteriorR$ 0,00
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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