LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS SEGURA
CLASSE UNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS SEGURA
46610180000124
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,45788789
Atualizado: 26/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.33%Patrimônio Líquido
R$ 427.173.366,02
Atualizado: 25/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
27/06/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Nilco Gestao de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 1.09 | 1.16 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | 6.36 | - | 42.85 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 0.84 | 0.97 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.81 | 10.84 | - | 34.31 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.59 | 1.08 | 0.91 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 1.08 | 0.90 | 0.97 | 0.87 | 1.00 | 12.21 | - | 21.18 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 1.31 | 1.38 | 1.34 | 1.09 | 1.32 | 7.99 | - | 7.99 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.08%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 376.254.300,79
8.47%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 36.181.584,10
2.29%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 9.782.270,08
1.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.955.211,05
Patrimônio
R$ 427.173.366,02
Cotistas
495.123
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.