LÂMINA DE FUNDO
MERCADO LIVRE RF REF DI - FUNDO D
MERCADO LIVRE RF REF DI - FUNDO D
34232127000158
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,576766
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.23%Patrimônio Líquido
R$ 1.953.692.613,88
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 53.77 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.78 | 0.90 | 0.91 | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.75 | 10.48 | - | 51.08 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.66 | 1.12 | 0.86 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.15 | 0.98 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 12.37 | - | 36.75 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.86 | 0.98 | 0.75 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.20 | 1.11 | 1.05 | 1.01 | 1.14 | 12.83 | - | 21.69 | - |
| 2021 | 0.25 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.78 | 4.88 | - | 7.86 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | -0.04 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 2.50 | - | 2.84 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.38%
Títulos públicosR$ 1.355.396.601,12
30.66%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 598.915.958,50
0.01%
DisponibilidadesR$ 162.684,69
0.00%
Valores a receberR$ 40.804,69
-0.04%
Valores a pagar-R$ 823.440,06
Patrimônio
R$ 1.953.692.613,88
Cotistas
6
Web
Android
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