LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MERAKI LONG BIASED MASTER
CLASSE UNICA DE COTAS DO MERAKI LONG BIASED MASTER
22222944000146
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1481083
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.05%Patrimônio Líquido
R$ 267.713.901,89
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Meraki Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.79 | -0.11 | 2.82 | 3.16 | 5.84 | 0.01 | -1.87 | - | - | - | - | - | 15.33 | - | 27.09 | - |
| 2024 | -4.07 | 3.91 | 0.91 | -1.89 | -1.28 | 2.07 | 2.38 | 4.84 | -0.25 | -1.47 | -7.21 | -5.66 | -8.17 | - | 10.20 | - |
| 2023 | 4.06 | -2.50 | -3.28 | 0.09 | 6.35 | 6.45 | 2.24 | -2.87 | -0.81 | -3.21 | 9.63 | 5.20 | 22.26 | - | 20.00 | - |
| 2022 | 6.49 | -1.16 | 3.73 | -6.28 | 1.82 | -5.49 | 2.87 | 6.25 | 0.73 | 2.24 | -2.71 | -2.23 | 5.43 | - | -1.84 | - |
| 2021 | - | - | 0.05 | 7.40 | 7.28 | 0.24 | -0.17 | -2.58 | -6.35 | -9.15 | -2.12 | -0.52 | -6.90 | - | -6.90 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.50%
AÇÕESR$ 220.863.969,06
16.26%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 43.530.280,45
12.83%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 34.347.693,61
3.22%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 8.620.387,64
0.16%
DERIVATIVOSR$ 428.342,24
Patrimônio
R$ 267.713.901,89
Cotistas
1
Web
Android
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