LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MERAKI LONG BIASED FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MERAKI LONG BIASED FUNDO
38049303000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2351904
Atualizado: 01/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.57%
Patrimônio Líquido
R$ 271.605.910,80
Atualizado: 01/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Meraki Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.0613.702.149.9727.8831.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.20-0.242.702.825.68-0.120.06-----13.71-31.55-
2024-4.083.720.77-2.03-1.421.932.224.68-0.39-1.66-7.36-5.42-9.36-15.69-
20233.90-2.59-3.42-0.036.206.312.07-2.95-0.95-3.359.474.9320.18-27.63-
20226.33-1.313.52-6.371.66-5.642.726.070.572.09-2.85-2.393.50-6.20-
2021-3.400.49-0.117.105.860.27-0.07-2.00-6.50-9.29-2.26-0.69-11.13-2.61-
2020---------5.43-1.0114.697.5415.46-15.46-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
104.23%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 283.094.840,83
82.68%
AÇÕESR$ 224.563.767,05
16.29%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 44.244.602,87
3.22%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 8.745.710,33
0.16%
DERIVATIVOSR$ 434.569,46
Patrimônio
R$ 271.605.910,80
Cotistas
105
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