LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MEMORIAS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MEMORIAS FI
26342026000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9474806
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.53%Patrimônio Líquido
R$ 26.829.779,52
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 1.32 | 1.35 | 1.27 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | 6.41 | - | 85.52 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.66 | 0.93 | 0.39 | 0.87 | 0.50 | 1.04 | 0.91 | 0.22 | 0.12 | -0.03 | -1.07 | 5.48 | - | 74.35 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.30 | 1.10 | 0.87 | 1.22 | 1.14 | 1.04 | 0.90 | 0.84 | 0.80 | 1.10 | 1.19 | 12.21 | - | 65.29 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.89 | 1.46 | 0.84 | 1.05 | 1.14 | 0.92 | 1.51 | 1.28 | 1.07 | -2.19 | 1.07 | 10.14 | - | 47.30 | - |
| 2021 | 0.43 | 0.44 | 0.21 | 0.30 | 2.56 | 0.91 | -2.22 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.87 | 1.45 | 5.59 | - | 33.74 | - |
| 2020 | 0.42 | -0.06 | -2.03 | 0.65 | 0.50 | 0.69 | 0.78 | 0.17 | -0.03 | 0.06 | 0.51 | 0.99 | 2.65 | - | 26.66 | - |
| 2019 | 1.17 | 0.37 | 3.95 | 0.53 | 0.84 | 1.14 | 0.73 | 0.23 | 0.62 | 0.80 | 0.11 | 0.96 | 12.01 | - | 23.39 | - |
| 2018 | 1.35 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | -6.08 | 0.44 | 0.73 | 0.54 | 0.55 | 0.76 | 0.45 | 0.36 | 0.22 | - | 10.16 | - |
| 2017 | - | 1.27 | 1.08 | 0.70 | 0.45 | 0.89 | 1.16 | 1.05 | 1.04 | 0.64 | 0.43 | 0.79 | 9.92 | - | 9.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.44%
Cotas de fundosR$ 18.094.647,22
25.20%
Títulos de crédito privadoR$ 6.761.831,79
3.54%
Valores a receberR$ 948.489,32
2.45%
Títulos públicosR$ 658.207,55
1.43%
Outras aplicaçõesR$ 383.040,44
-0.06%
Valores a pagar-R$ 16.436,12
Patrimônio
R$ 26.829.779,52
Cotistas
10
Web
Android
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