LÂMINA DE FUNDO
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37695837000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,57645
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.46%
Patrimônio Líquido
R$ 193.272.880,98
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.8310.8912.6524.8641.0363.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.030.990.911.051.141.041.171.111.110.83--10.88-63.08-
20240.940.790.860.870.800.810.890.890.810.860.770.8210.59-47.07-
20231.140.611.110.901.081.061.041.131.000.980.900.9212.54-32.99-
20220.770.810.940.781.081.051.051.201.101.061.051.1312.70-18.17-
20210.160.090.180.150.280.310.380.440.490.540.610.774.49-4.86-
2020----------0.140.210.35-0.35-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 193.258.694,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 25.855,24
0.00%
Valores a receberR$ 1.453,09
-0.01%
Valores a pagar-R$ 13.119,55
Patrimônio
R$ 193.272.880,98
Cotistas
146
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