LÂMINA DE FUNDO
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 37.695.837/0001-02
MELK BLUE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 37.695.837/0001-02
37.695.837/0001-02
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,342475
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.36%Patrimônio Líquido
R$ 171.700.100,44
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | - | 68.20 | - |
| 2025 | 1.03 | 0.99 | 0.91 | 1.05 | 1.14 | 1.04 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 13.67 | - | 67.18 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 0.82 | 10.59 | - | 47.07 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.61 | 1.11 | 0.90 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.13 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 12.54 | - | 32.99 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 0.78 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.13 | 12.70 | - | 18.17 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.77 | 4.49 | - | 4.86 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.21 | 0.35 | - | 0.35 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 171.700.100,44
Cotistas
147
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.