LÂMINA DE FUNDO
MELK BLUE RF CRED PRIV FC
MELK BLUE RF CRED PRIV FC
37695837000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,149731
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.17%Patrimônio Líquido
R$ 412.510.005,77
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 49.69 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 0.82 | 10.59 | - | 47.07 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.61 | 1.11 | 0.90 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.13 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 12.54 | - | 32.99 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 0.78 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.13 | 12.70 | - | 18.17 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.77 | 4.49 | - | 4.86 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.21 | 0.35 | - | 0.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 412.479.727,54
0.01%
DisponibilidadesR$ 55.183,87
0.00%
Valores a receberR$ 3.101,38
-0.01%
Valores a pagar-R$ 28.001,58
Patrimônio
R$ 412.510.005,77
Cotistas
140
Web
Android
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