LÂMINA DE FUNDO
MELISSA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS D
MELISSA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS D
12220446000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2526062802
Atualizado: 03/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.05%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 04/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - | 122.24 | - |
| 2024 | -0.27 | 0.69 | 0.59 | -1.23 | 0.76 | 0.53 | 1.08 | 0.81 | 0.33 | 0.95 | 1.17 | 0.34 | 5.88 | - | 121.31 | - |
| 2023 | 1.07 | -0.35 | 0.51 | 0.76 | 1.96 | 1.91 | 1.38 | -0.17 | -0.27 | -0.17 | 3.01 | 2.29 | 12.53 | - | 109.02 | - |
| 2022 | 0.44 | 0.10 | 2.43 | -0.42 | 0.84 | -0.68 | 1.39 | 2.21 | 1.12 | 1.58 | -0.62 | -24.29 | -17.74 | - | 85.75 | - |
| 2021 | -0.21 | 0.03 | 1.47 | 1.35 | 1.03 | 0.79 | -0.76 | -0.11 | -0.34 | -0.78 | 0.25 | 1.82 | 4.59 | - | 125.81 | - |
| 2020 | 0.37 | -1.86 | -8.51 | 3.09 | 1.96 | 2.39 | 3.04 | 0.24 | -1.43 | -0.17 | 3.49 | 2.96 | 5.04 | - | 115.90 | - |
| 2019 | 3.41 | 0.08 | 0.15 | 0.86 | 1.17 | 2.15 | 0.97 | 0.41 | 1.37 | 1.47 | -0.12 | 2.56 | 15.41 | - | 105.54 | - |
| 2018 | 2.71 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | -1.63 | 0.08 | 1.24 | 0.59 | 0.49 | 2.22 | 0.73 | -0.16 | 7.90 | - | 78.09 | - |
| 2017 | 1.68 | 1.64 | -18.77 | 0.46 | -0.06 | 0.76 | 2.06 | 1.32 | 1.64 | 0.25 | -0.08 | 1.14 | -9.57 | - | 65.05 | - |
| 2016 | 1.32 | 0.90 | 0.17 | 1.61 | 0.92 | 0.95 | 1.51 | 1.26 | 1.32 | 1.60 | -0.11 | 1.59 | 13.83 | - | 82.52 | - |
| 2015 | 0.41 | 1.49 | 1.32 | 0.97 | 0.98 | 0.82 | 1.52 | 0.49 | 1.02 | 1.32 | 0.85 | 1.26 | 13.18 | - | 60.35 | - |
| 2014 | -0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.72 | 0.59 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 5.12 | - | 41.67 | - |
| 2013 | 0.80 | 0.16 | -0.09 | 1.05 | -0.18 | -1.05 | 0.82 | 0.34 | 0.10 | 1.11 | 1.43 | 0.79 | 5.38 | - | 34.77 | - |
| 2012 | 1.48 | 1.48 | 1.14 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 1.42 | 0.76 | 1.08 | 0.96 | -0.00 | 1.26 | 13.40 | - | 27.89 | - |
| 2011 | 0.15 | 0.75 | 1.30 | 0.57 | 0.80 | 0.57 | 0.23 | 1.88 | 0.75 | 1.27 | 0.97 | 0.88 | 10.59 | - | 12.78 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.50 | 0.69 | 1.98 | - | 1.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.97%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.10%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.07%
Valores a pagar-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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