LÂMINA DE FUNDO
MEGEVE FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
MEGEVE FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.080.215/0001-62
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0099436
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.44%Patrimônio Líquido
R$ 58.096.745,58
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/11/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03 | 0.85 | 0.95 | 0.97 | 0.71 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 0.36 | - | - | - | 7.96 | - | 162.70 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.33 | 0.17 | 0.40 | 1.05 | 0.94 | 1.01 | 1.12 | 0.99 | 1.04 | 0.96 | 1.00 | 10.41 | - | 143.33 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.59 | 2.56 | 0.01 | 0.72 | -0.58 | 0.81 | 2.17 | 0.70 | 1.63 | -1.43 | 0.13 | 8.58 | - | 120.39 | - |
| 2021 | -0.11 | 0.06 | 0.32 | 1.02 | 0.71 | 0.39 | -0.80 | 0.22 | -0.92 | -0.93 | 0.15 | 0.43 | 0.52 | - | 102.97 | - |
| 2020 | 0.77 | -2.53 | -11.23 | 5.85 | 2.61 | 2.85 | 3.60 | 0.78 | -1.16 | 0.08 | 2.92 | 1.87 | 5.47 | - | 101.92 | - |
| 2019 | 4.58 | -0.65 | 0.29 | 1.14 | 1.67 | 1.96 | 1.27 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 0.53 | 3.30 | 18.43 | - | 91.45 | - |
| 2018 | 4.02 | 0.26 | -0.09 | -0.45 | -3.61 | -1.39 | 2.05 | -0.48 | 0.39 | 5.43 | 1.20 | 0.54 | 7.83 | - | 61.66 | - |
| 2017 | 2.26 | 2.01 | 0.95 | 0.67 | -1.27 | 0.89 | 2.46 | 1.61 | 1.84 | -0.18 | -1.43 | 1.61 | 11.93 | - | 49.92 | - |
| 2016 | 1.17 | 0.86 | 0.24 | 1.93 | 0.26 | 2.36 | 2.19 | 0.47 | 0.60 | 2.47 | -1.18 | 2.00 | 14.14 | - | 33.94 | - |
| 2015 | -0.99 | 2.61 | 2.83 | 0.27 | 1.13 | 0.38 | 2.60 | -0.60 | 1.05 | 0.63 | 1.48 | 0.54 | 12.51 | - | 17.35 | - |
| 2014 | -6.47 | -0.87 | 3.36 | 1.07 | 0.70 | 3.08 | 2.69 | 3.49 | -3.36 | 0.27 | 2.13 | -0.55 | 5.16 | - | 4.30 | - |
| 2013 | 0.09 | 0.40 | -1.13 | -0.00 | -1.19 | -5.79 | 1.23 | 1.10 | 3.06 | 4.08 | -0.46 | -1.87 | -0.82 | - | -0.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.64%
Cotas de fundosR$ 35.809.107,34
22.80%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.246.867,86
9.11%
Títulos públicosR$ 5.292.357,90
4.52%
Operações compromissadasR$ 2.628.365,56
1.80%
AGUESR$ 1.045.492,48
0.64%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 372.008,65
0.01%
Valores a receberR$ 4.755,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.278,48
-0.52%
Valores a pagar-R$ 304.487,48
Patrimônio
R$ 58.096.745,58
Cotistas
185
Web
Android
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