LÂMINA DE FUNDO
MDUFFY FIM IE
MDUFFY FIM IE
28280933000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,491362
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.31%Patrimônio Líquido
R$ 27.905.498,30
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/11/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | - | 83.61 | - |
| 2024 | -0.89 | 0.49 | 0.70 | -2.10 | 0.65 | 0.65 | 1.61 | 1.56 | 0.99 | 0.03 | 1.24 | -0.17 | 4.80 | - | 83.12 | - |
| 2023 | 1.22 | -0.02 | 0.26 | 0.79 | 2.26 | 1.77 | 1.06 | -0.15 | -1.24 | -0.56 | 3.57 | 2.75 | 12.24 | - | 74.73 | - |
| 2022 | 0.68 | 1.86 | 3.74 | -0.50 | 0.84 | -0.72 | 1.04 | 2.26 | 1.49 | 1.82 | -1.80 | -0.19 | 10.91 | - | 55.68 | - |
| 2021 | -0.40 | 0.25 | -0.29 | 1.40 | 0.44 | 0.92 | -1.29 | 0.03 | -0.63 | -1.71 | 0.22 | 1.02 | -0.09 | - | 40.36 | - |
| 2020 | 0.55 | -0.55 | -4.72 | 3.31 | 2.06 | 2.45 | 3.55 | 0.43 | -1.49 | 0.09 | 3.12 | 3.41 | 12.54 | - | 40.49 | - |
| 2019 | 3.26 | 0.27 | 0.29 | 0.91 | 1.40 | 2.33 | 0.84 | 0.40 | 0.79 | 1.74 | -0.34 | 2.03 | 14.78 | - | 24.83 | - |
| 2018 | 4.03 | 0.40 | 0.30 | 0.62 | -1.43 | 0.78 | 1.12 | 0.56 | 0.07 | 2.59 | -0.11 | -0.40 | 8.76 | - | 8.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.63%
Cotas de fundosR$ 21.941.610,55
17.95%
Títulos públicosR$ 5.008.125,83
3.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 885.514,99
0.29%
DisponibilidadesR$ 82.163,24
0.02%
Valores a receberR$ 5.909,47
-0.06%
Valores a pagar-R$ 17.827,34
Patrimônio
R$ 27.905.498,30
Cotistas
3
Web
Android
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